ระบบเทรด SMC (Smart Money Concepts) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาด Forex บทความนี้จะอธิบายว่า SMC คืออะไร และประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง SMC คืออะไร? SMC หรือ Smart Money Concepts เป็นแนวคิดในการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” (Smart Money) ซึ่งหมายถึงนักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ market makers ที่มีอิทธิพลต่อตลาด แนวคิดหลักของ SMC คือ: ตลาดถูกควบคุมโดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ นักลงทุนรายย่อยควรทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” แทนที่จะเทรดสวนทาง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคาสามารถบ่งชี้การเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” ได้ องค์ประกอบสำคัญของ SMC ระบบเทรด SMC ประกอบด้วยแนวคิดและเครื่องมือหลายอย่าง ได้แก่: 1. Order Blocks Order Blocks คือพื้นที่บนกราฟที่แสดงถึงการสะสมคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก มักเกิดก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง Order Blocks [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Sell side liquidity เป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญของการเทรด Forex ตามแนวทาง ICT (Inner Circle Trader) ที่นักเทรดควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ sell side liquidity ไปใช้ประโยชน์ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างและเทคนิคการประยุกต์ใช้จริง Sell Side Liquidity คืออะไร? Sell side liquidity หมายถึง บริเวณในตลาดที่มีคำสั่งขาย (sell orders) รอการเปิดออเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคำสั่ง sell stop ซึ่งมักจะถูกวางไว้ใต้จุดต่ำสุดที่สำคัญของราคา เช่น จุดต่ำสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดต่ำสุดที่เท่ากัน นักเทรดมักจะวาง sell stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อ (buy order) โดยหวังว่าจะช่วยจำกัดการขาดทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ในมุมมองของ ICT, sell side liquidity เป็นเป้าหมายสำคัญของ “smart money” [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Smart Money Concept หรือ SMC คืออะไร Smart Money Concept คือ Price Action ในรูปแบบหนึ่ง ต่อไปนี้เรียกว่า SMC แนวคิดคือ การดูพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money หรือกลุ่มรายใหญ่ ซึ่งเทรดในตลาด Forex กลุ่มรายใหญ่เหล่านี้ได้แก่ พวก สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนเก็งกำไรต่าง ๆ ซึ่งการเทรดของพวกเขาจะทำให้เกิดพฤติกรรมราคาขึ้น SMC เกี่ยวกับอะไรบ้าง เมื่อ SMC เกี่ยวกับ Price Action ดังนั้นมันจึงเกี่ยวกับ Forex concept อย่าง Supply Demand รวมถึง Price Patterns และ Support resistance ซึ่งปัจจุบันได้รวมถึง RTM หรือ Read the market Concept [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
EQH EQL คืออะไร EQH ย่อมาจาก Equal High ส่วน EQL ย่อมาจาก Equal Low เป็นการวิเคราะห์ตลาด Forex เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ศาสตร์ Price Action โดยมีหลักการใหญ่คือ Demand Supply Zone และอยู่ในองค์ประกอบของ Smart Money Concept หรือ SMC EQH และ EQL ได้รับความนิยมอย่างสูงในการเทรด Forex ในปัจจุบัน เนื่องจากเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน ทำให้มีการให้ความรู้อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยตำราประเภทนี้ถือว่ายังน้อย แต่ก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างเรื่อย ๆ EQL และ EQH Forex Equal high /low หรือ EQL EQH คือ จุดที่ทำให้เกิด Stop hunt ในตลาดได้หลายครั้ง [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
PDL ย่อมาจาก Previous Day Low คือระดับราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า ส่วน PDH ย่อมาจาก Previous Day High คือระดับราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับราคาสำคัญที่นักเทรดระยะสั้นหรือ Day Trader มักจับตามอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการเทรด โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ ประโยชน์ของการดู PDL และ PDH ใช้วัดความแข็งแกร่ง/อ่อนแอของราคา หากราคาเปิดมาเหนือ PDH และรักษาระดับไว้ได้ แสดงว่ามีแรงซื้อมากกว่า เป็นโอกาสในการเทรดตามเทรนด์ขาขึ้น หากราคาร่วงหลุด PDL ตั้งแต่ต้น และไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ แสดงว่ามีแรงขายมากกว่า เป็นโอกาสในการชอร์ตตามเทรนด์ขาลง ใช้หาจุดกลับตัวของราคา เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปชน PDH อาจมีแรงขายทำกำไรออกมา ทำให้ราคาอาจอ่อนตัวหรือพลิกกลับลงมา เมื่อราคาร่วงลงมาชน PDL อาจมีแรงซื้อเข้ามาอีกครั้ง ทำให้ราคาดีดตัวขึ้นหรือเกิด Bounce ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวางแผนเทรด วาง Stop Loss เหนือ PDH สำหรับออเดอร์ขาย และใต้ PDL สำหรับออเดอร์ซื้อ [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
EQH หรือ Equal Highs และ Equal Lows เป็นรูปแบบราคา (price pattern) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัวของราคาหรือช่วยหาจังหวะการย่อตัวในกรอบแนวโน้ม โดยมีวิธีการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ดังนี้ ลักษณะของ EQH เกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียน 2 แท่งที่มีระดับสูงสุด (high) หรือต่ำสุด (low) เท่ากัน ซึ่งเรียกว่า Equal Highs และ Equal Lows ตามลำดับ แท่งเทียนแรกแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งไปในทิศทางเดิมของราคา ขณะที่แท่งที่สองเป็นการหยุดชะงักของราคาจากแท่งก่อนหน้า EQH เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงซื้อขายหรือโมเมนตัมเริ่มลดลง อาจนำไปสู่การเปลี่ยนทิศทางของราคาในอนาคต วิธีใช้ EQH เพื่อหาจังหวะกลับตัวของราคา สังเกตราคาที่มีการขึ้นหรือลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หากเกิดแท่งเทียน 2 แท่งที่มีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเท่ากัน (Equal Highs/Equal Lows) อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มเดิมกำลังอ่อนแรงลง และอาจเกิดการกลับตัวของราคาในเร็วๆ นี้ ใช้ EQH ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น แนวรับ-แนวต้าน, อินดิเคเตอร์ หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อยืนยันสัญญาณและตัดสินใจเปิด-ปิดออร์เดอร์ [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]