ในวงการเทรด Forex มีแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ตลาดหลากหลายรูปแบบ แต่มีสองแนวคิดที่ได้รับความนิยมและมีการพูดถึงกันมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ RTM (Read The Market) และ SMC (Smart Money Concept) ทั้งสองแนวคิดนี้มีจุดเด่นและแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน แม้จะมีจุดร่วมบางประการ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง RTM และ SMC กัน RTM (Read The Market) คืออะไร RTM หรือ Read The Market เป็นแนวคิดการวิเคราะห์ตลาด Forex ที่เน้นการอ่านพฤติกรรมราคาโดยตรง โดยไม่พึ่งพาอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือช่วยวิเคราะห์อื่นๆ มากนัก แนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย IF Myante และได้รับความนิยมผ่านเว็บไซต์และฟอรั่ม ReadTheMarket.com หลักการสำคัญของ RTM: การวิเคราะห์ Supply และ Demand: RTM ให้ความสำคัญกับการระบุโซน Supply และ Demand บนกราฟราคา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแรงซื้อหรือแรงขายสะสมอยู่ โครงสร้างตลาด [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Liquidity Sweep เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ตามแนวทาง Smart Money Concept (SMC) บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ Liquidity Sweep ไปใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ Liquidity Sweep คืออะไร? Liquidity Sweep ในตลาด Forex หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดสภาพคล่อง (liquidity) ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวของทิศทาง โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปยังระดับที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรอการเปิดออเดอร์อยู่ ตัวอย่างของ Liquidity Sweep: ในตลาดขาขึ้น: ราคาอาจพุ่งขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดเดิมเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อที่รออยู่ ก่อนที่จะกลับตัวลงมาอย่างรวดเร็ว ในตลาดขาลง: ราคาอาจดิ่งลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นคำสั่งขายที่รออยู่ ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว วิธีวิเคราะห์ Liquidity Sweep การวิเคราะห์ Liquidity Sweep สามารถทำได้โดยการสังเกตโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคา ดังนี้: ระบุโครงสร้างตลาดบน timeframe ที่สูงกว่า: เข้าใจว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ค้นหาบริเวณที่มีสภาพคล่องสูง: จุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่เท่ากัน (Equal highs/lows) แนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Buy side liquidity เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ตามแนวทาง Smart Money Concept (SMC) บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ buy side liquidity ไปใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ Buy Side Liquidity คืออะไร? Buy side liquidity หมายถึง บริเวณในตลาดที่มีคำสั่งซื้อ (buy orders) รอการเปิดออเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคำสั่ง buy stop ซึ่งมักจะถูกวางไว้เหนือจุดสูงสุดที่สำคัญของราคา เช่น จุดสูงสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดสูงสุดที่เท่ากัน นักเทรดมักจะวาง buy stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อเปิดออเดอร์ขาย (sell order) โดยหวังว่าจะช่วยจำกัดการขาดทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม วิธีวิเคราะห์ Buy Side Liquidity การวิเคราะห์ buy side liquidity สามารถทำได้โดยการสังเกตโครงสร้างราคาบนกราฟ ดังนี้: ระบุจุดสูงสุดที่สำคัญ: [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Liquidity Grab เป็นกลยุทธ์ที่ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันใช้ในการสร้างหรือดึงดูด counter liquidity เพื่อเอื้อต่อการเข้าออกตลาดในปริมาณมาก บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ Liquidity Grab ไปใช้ในการเทรด Liquidity Grab คืออะไร? Liquidity Grab เป็นเทคนิคที่ Smart Money ใช้เพื่อสร้างหรือดึงดูดสภาพคล่องในตลาด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ: สร้างโอกาสในการเข้าออกตลาดด้วยปริมาณมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคามากเกินไป ดึงดูด counter orders จากนักลงทุนรายย่อยเพื่อรองรับการเทรดขนาดใหญ่ วิธีการที่ Smart Money ใช้ในการทำ Liquidity Grab มีสองแบบหลัก ๆ: การจัดการ Order Book: สร้างภาพลวงตาของอุปสงค์หรืออุปทานที่สูงผิดปกติ Fake Breakouts: สร้างการเบรกผ่านแนวรับหรือแนวต้านสำคัญเพื่อกระตุ้นให้เกิด stop orders จำนวนมาก วิธีวิเคราะห์ Liquidity Grab การวิเคราะห์ Liquidity Grab [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
ระบบเทรด SMC (Smart Money Concepts) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาด Forex บทความนี้จะอธิบายว่า SMC คืออะไร และประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง SMC คืออะไร? SMC หรือ Smart Money Concepts เป็นแนวคิดในการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” (Smart Money) ซึ่งหมายถึงนักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ market makers ที่มีอิทธิพลต่อตลาด แนวคิดหลักของ SMC คือ: ตลาดถูกควบคุมโดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ นักลงทุนรายย่อยควรทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” แทนที่จะเทรดสวนทาง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคาสามารถบ่งชี้การเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” ได้ องค์ประกอบสำคัญของ SMC ระบบเทรด SMC ประกอบด้วยแนวคิดและเครื่องมือหลายอย่าง ได้แก่: 1. Order Blocks Order Blocks คือพื้นที่บนกราฟที่แสดงถึงการสะสมคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก มักเกิดก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง Order Blocks [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Sell side liquidity เป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญของการเทรด Forex ตามแนวทาง ICT (Inner Circle Trader) ที่นักเทรดควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ sell side liquidity ไปใช้ประโยชน์ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างและเทคนิคการประยุกต์ใช้จริง Sell Side Liquidity คืออะไร? Sell side liquidity หมายถึง บริเวณในตลาดที่มีคำสั่งขาย (sell orders) รอการเปิดออเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคำสั่ง sell stop ซึ่งมักจะถูกวางไว้ใต้จุดต่ำสุดที่สำคัญของราคา เช่น จุดต่ำสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดต่ำสุดที่เท่ากัน นักเทรดมักจะวาง sell stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อ (buy order) โดยหวังว่าจะช่วยจำกัดการขาดทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ในมุมมองของ ICT, sell side liquidity เป็นเป้าหมายสำคัญของ “smart money” [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Inducement Forex เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ตามแนวทางของ Inner Circle Trader (ICT) บทความนี้จะอธิบายความหมาย ประเภท และวิธีวิเคราะห์ Inducement Forex Inducement Forex คืออะไร Inducement Forex หมายถึง กลยุทธ์หรือการกระทำที่ “Smart Money” (นักลงทุนสถาบันหรือผู้มีอิทธิพลในตลาด) ใช้เพื่อชักจูงหรือล่อให้นักเทรดรายย่อยเข้าสู่ตำแหน่งการเทรดที่ไม่เหมาะสม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดและเอื้อประโยชน์ต่อการเข้าออกตำแหน่งของ Smart Money เอง Inducement สามารถเป็นได้ทั้ง order block, โซนอุปสงค์/อุปทาน หรือแนวรับ/แนวต้านที่ดึงดูดให้นักเทรดรายย่อยเข้าเทรด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ราคามักจะไม่เคลื่อนไหวตามที่นักเทรดรายย่อยคาดหวัง ประเภทของ Inducement Forex Inducement Forex สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักตามลักษณะการเกิด Break of Structure (BOS) และ Change of Character (CHoCH): Inducement [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]