Cup with Handle คืออะไร?
Cup with Handle เป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่ถูกพัฒนาโดย William O'Neil ซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยที่มีหูจับ โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้:
- ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: ส่วน “ถ้วย” (Cup) และส่วน “หูจับ” (Handle)
- มักพบในช่วงแนวโน้มขาขึ้นหรือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้น
- ใช้ในการคาดการณ์การทะลุขึ้นของราคาและการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- เป็นรูปแบบที่ใช้เวลาในการก่อตัวค่อนข้างนาน มักใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
ลักษณะสำคัญของ Cup with Handle
- ส่วน “ถ้วย” (Cup):
- มีลักษณะคล้ายตัว U หรือถ้วยกลม
- มักใช้เวลาในการก่อตัว 7-65 สัปดาห์
- ความลึกของถ้วยควรอยู่ที่ประมาณ 12% ถึง 33% จากจุดสูงสุด
- ส่วน “หูจับ” (Handle):
- เกิดขึ้นที่ด้านขวาของถ้วย
- มีลักษณะเป็นการพักตัวหรือการปรับฐานเล็กน้อย
- ควรมีความลึกไม่เกิน 8-12% ของความสูงของถ้วย
- มักใช้เวลาในการก่อตัว 5-55 วัน
- เส้นแนวต้าน (Breakout Line):
- เส้นที่ลากผ่านจุดสูงสุดของถ้วยและหูจับ
- เป็นจุดที่ราคาควรทะลุผ่านเพื่อยืนยันรูปแบบ
- ปริมาณการซื้อขาย:
- มักจะลดลงในขณะที่ราคาเคลื่อนที่ลงในส่วนถ้วย
- ควรเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นในส่วนขวาของถ้วย
- ควรลดลงในส่วนหูจับ
- ควรเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้าน
วิธีใช้ Cup with Handle ในการวิเคราะห์
- การระบุรูปแบบ:
- สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาที่มีลักษณะคล้ายถ้วยและหูจับ
- ตรวจสอบว่ารูปแบบเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ก่อนหน้า
- การคำนวณเป้าหมายราคา:
- วัดระยะจากจุดต่ำสุดของถ้วยถึงเส้นแนวต้าน
- นำระยะดังกล่าวไปวัดต่อจากจุดที่ราคาทะลุเส้นแนวต้าน เพื่อประมาณเป้าหมายราคา
- การยืนยันการทะลุ:
- รอให้ราคาทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไป
- การทะลุควรเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายในแต่ละส่วนของรูปแบบ
- ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในการทะลุเป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันสัญญาณ
- การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:
- ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือ oscillators เพื่อยืนยันสัญญาณ
- พิจารณาแนวรับแนวต้านสำคัญประกอบการวิเคราะห์
ข้อควรระวังในการใช้ Cup with Handle
- ระยะเวลาการก่อตัว: รูปแบบที่ใช้เวลาน้อยเกินไปหรือมากเกินไปอาจไม่น่าเชื่อถือ
- ความลึกของถ้วย: ถ้วยที่ลึกเกินไปหรือตื้นเกินไปอาจไม่ให้สัญญาณที่แม่นยำ
- การทะลุหลอก: ราคาอาจทะลุเส้นแนวต้านแล้วกลับลงมา ควรรอการยืนยันและใช้ stop loss เสมอ
- ปัจจัยพื้นฐาน: ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์หรือตลาดประกอบด้วย
- สภาวะตลาดโดยรวม: รูปแบบนี้อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในตลาดขาขึ้น
การประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรด
- การเข้าซื้อ:
- เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไปพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- อาจเข้าซื้อเมื่อราคาทดสอบเส้นแนวต้านอีกครั้งหลังจากการทะลุ (Pullback)
- การตั้ง Stop Loss:
- อาจตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของหูจับ
- การตั้งเป้าหมายกำไร:
- ใช้การคำนวณเป้าหมายราคาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
- อาจทยอยปิดสถานะเมื่อราคาเข้าใกล้เป้าหมาย
- การจัดการความเสี่ยง:
- ปรับ stop loss ขึ้นตามการเคลื่อนที่ของราคาหลังการทะลุ
- การเทรดระยะกลางถึงยาว:
- Cup with Handle มักใช้ในการวิเคราะห์และเทรดในระยะกลางถึงยาว
สรุป
Cup with Handle เป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่มีประโยชน์ในการคาดการณ์การเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ การจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของตลาด เพื่อให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากขึ้น
อ้างอิง
- O'Neil, W. J. (2009). How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad, Fourth Edition. McGraw-Hill Education.
- Bulkowski, T. N. (2005). Encyclopedia of Chart Patterns (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- StockCharts.com. (n.d.). Cup with Handle. Retrieved August 10, 2024, from https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
