นิยาม
ระบบเทรด Forex คือ กระบวนการที่รวบรวมมาจากความรู้จัดหมวดหมู่ ลำดับก่อนหลังและความสำคัญของปัจจุัยในการเทรด Forex เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่กำไรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความซับซ้อนสูง จำนวนผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างคาดเดาไม่ได้ ทำให้การเทรด จะต้องมีระบบการเทรดเข้ามามีส่วนเกี่ยวของ
องค์ประกอบของการเทรด Forex มักจะมี 3 องค์ประกอบหลัก ๆ คือ Money managment การจัดการ Mindset และ Method หรือวิธีการเทรด เรียกองค์ประกอบหลักนี้คือ 3 M แต่การจะใช้ระบบให้เข้ากับกาเทรด Forex นั้นจะแตกต่างกันไป โดยองค์ประกอบของระบบของระบบเทรดจะประกอบด้วยทั้งหมดดังต่อไปนี้
- Money management หรือ การบริหารเงิน
- Mindset หรือ จิตใจซึ่งมาจากความเข้าใจตลาดเงิน และการลงทุน ความรู้
- Method วิธีการตัดสินใจในการเทรด รวมทั้ง indicator และระบบ ความเสี่ยง
- Money มีเงิน
- ลักษณะนิสัยของเทรดเดอร์
- ตารางการเทรด
- สภาพแวดล้อมของตลาด
ระบบเทรดมีระบบอะไรบ้าง
จากนิยามแม้ว่าจะมีระบบเทรด แต่ระบบเทรดไม่ได้ใช้กับทุกสภาพตลาด ระบบเทรดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของราคา นิสัยของนักเทรด จำนวนเงิน วิธีการก็จะแตกต่างกันไป ระบบเทรดที่แตกต่างกัน นำไปสู่กับการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ระบบเทรดแต่ละสถานการณ์ก็จะเรียกระบบที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เมื่อเรานำสถานการณ์มาจัดประเภทระบบเทรด เราสามารถแบ่งระบบเทรดออกเป็นระบบเทรดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ระบบเทรดขาว
การเทรดข่าว
ระบบเทรดข่าว คือ การเทรดช่วงเวลาที่ข่าวเศรษฐกิจออก การเทรดข่าวเทรดได้ที่ Forexfactory ในช่วงเวลาที่ข่าวออกกราฟจะเคลื่อนไหวรุนแรง ระบบเทรดข่าวจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข่าว นำระดับความรุนแรงของข่าวมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข่าว Forex เทรดเดอร์จะต้องมีความรู้เบื้องต้นกับพื้นฐานเศรษฐกิจ และที่สำคัญต้องรู้เกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปในสถานการณ์โลก เพราะจะทำให้ติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ข้อดีข้อเสียของการเทรดข่าว
การเทรดข่าว มีข้อดีและข้อเสีย ข้อจำกัดที่แตกต่างกับระบบอื่น เทรดเดอร์จะต้องทำความเข้าใจกับระบบข่าวและทำความรู้จักกับการออกแบบระบบก่อนที่จะมาเทรดข่าว เนื่องจากการเทรดช่วงข่าวเป็นการเทรดระยะสั้นการเคลื่อนไหวรุนแรง บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ไม่ได้ให้ความสำคัญและผิดพลาด เผชิญกับการล้างพอร์ตจนหมดเนื้อหมดตัว
- การเทรดข่าวจะได้กำไรหนักมาก เพราะมันคือการเทรดช่วงที่กราฟรุนแรงมาก
- การเทรดข่าว ถ้าไม่มี Stop loss จะขาดทุนจนหมดได้เหมือนกัน เพราะกราฟรุนแรง
- ข่าวมีให้เทรดไม่บ่อย ทำให้นักเทรดบางประเภทไม่ชอบ
- ไม่เหมาะสำหรับคนที่เฝ้ากราฟตลอดเวลา แต่เหมาะสำหรับคนที่รู้แน่นอนว่า อยากเทรดเวลาใด
- การเทรดข่าว ต้องอยู่หน้าจอตอนที่ข่าวออกและติดตามข่าวเสมอ
- ในช่วงที่ข่าวออกไม่สามารถไปไหนได้เหมือนกับทำงานอยู่กับที่
- การเทรดข่าวเป็นกลยุทธ์จบในวัน ไม่มีการถือการเทรดข้ามคืน หรือแม้ช่วงเวลาที่ข่าวจบแล้วประมาณ 1 ชั่วโมงก็จะไม่มีการถือข้ามไป
- เป็นการเทรดระยะสั้นแต่ไม่ใช่ Scalping
2. ระบบ EOD หรือระบบเทรดแบบ Prop
ระบบเทรด Prop Trade เป็นระบบเทรดเก็งกำไรรายวัน จะเทรดภายในวัน ไม่มีการถือ position ข้ามคืน การเทรดแบบนี้เป็นการเทรดแบบกองทุน Forex ที่จะต้องมีระบบระเบียบชัดเจน กฏมีความเข้มข้น ซึ่งการเทรดแบบ EOD หรือเทรดแบบ Prop Trading จะต้องมีระบบเทรดที่ดีโดยมีเงื่อนไขดังนี้
ข้อดีข้อเสียของระบบ Prop Trading
- ระบบเทรดแบบ Prop ต้องเฝ้าจอทั้งวัน และหาจังหวะเข้าเทรด
- การเทรดแบบ Prop เหมือนกับการทำงานประจำแต่นายจ้างคือตัวเอง
- ระบบเทรดแบบ Prop คือระบบเทรดแบบ Price Action
- สังเกตุในรูปคือกราฟ 1 ชั่วโมง จะดูแท่งเทียนกลับตัวเป็นส่วนใหญ่
- การเทรดต้องมี Stop loss
- จุดแท่งเทียนกลับตัว เป็นการเทรดที่ให้ความสำคัญมากที่สุด
- ระบบเทรดไม่เหมาะกับคนที่ไม่วินัย
- ระบบเทรดเป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เข้าใจแล้วเท่านั้น ต้องมีความเข้าใจการเทรดดีถึงเทรดได้
- การออกแบบระบบสำหรับเทรดเดอร์แต่ละคนต้องออกแบบเอง
หลักสำคัญของการเทรดแบบนี้คือ ความเข้าใจ พื้นฐานความเข้าใจระบบเทรดที่ดี ทำให้การเทรดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่า มันเกี่ยวกับทัศนคติตลาด วินัยที่สามารถทำได้หรือทำไม่ได้ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ ทดสอบระบบเองในตลาด
3. ระบบเทรด Swing
ระบบเทรดสวิง คือ ระบบเทรดที่อาศัยการสวิงของกราฟ ของราคาในตลาด Forex ระบบเทรดสวิง เหมาะสำหรับบางโบรกเกอร์ Forex เท่านั้น ไม่ได้เหมาะทุกโบรกเกอร์ เพราะว่าการเทรดสวิง ต้องมีการถือค่าคอมมิชชั่นที่ถูก นอกจากนั้น ยังต้องฟรีสวอป เพราะว่าบางครั้งต้องถือ Position ข้ามคืน โดยระบบเทรด Forex นี้เรียกว่า Position เทรดดิ้งก็ได้ แต่ว่าถือไม่ได้นานภายในวัน
ลักษณะของการเทรดแบบนี้ คือ เทรดเดอร์ จะต้องเป็นคนใจเย็นมากและรู้จักรอจังหวะ มีการวางระบบ ระเบียบ และแผนการของการเทรดไว้อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน เป็นคนเข้าใจธรรมชาติของตลาด และไม่ฝืนกับระบบ
ข้อดีข้อเสียของ swing trade
- การออกแบบระบบเทรด Swing ค่อนข้างซับซ้อน
- อาศัยเครื่องมือหลายประเภท ต้องมีความรู้การวิเคราะห์กราฟเชิงลึก
- การเทรดต้องมีความเข้าใจเรื่องการ Backtest ด้วยคอม
- ต้องอาศัยพื้นฐานของความเข้าใจคอมพิวเตอร์
- จังหวะเทรดมีไม่มาก อาทิตย์นึงอาจจะมีแค่ 1 – 2 ครั้ง
- ข้อดีของมันคือ การเทรดไม่ต้องเหนื่อยมาก และเมื่อออกแบบระบบชัดเจนแล้ว คือรู้เวลาเทรด
- กำไรจำนวนมาก ขณะที่ ขาดทุนทีละไม่มาก
- สร้างผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเทรดทุกวัน
4. ระบบเทรดแบบ Trend Following
ระบบเทรดแบบ Trend Following เป็นระบบเทรดที่ได้รับความนิยมในกองทุนสูง มันคือ Position trading ที่ส่งคำสั่งโดยผู้จัดการกองทุนเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนตามเทรนด์เป็นการลงทุนระยะยาว คาดหวังผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ำ การเทรด Forex แบบ Trend Following เป็นระบบที่นักเทรดอยากจะเทรดมากที่สุด เพราะมันให้กำไรได้คุ้มค่า ปีหนึ่งอาจจะเทรดแค่ ไม่กี่ 10 ครั้งแต่ละครั้งได้กำไรสมน้ำสมเนื้อ
ลักษณะเด่น ๆ ของระบบนี้คือ เทรดใน Time Frame D1 ส่วนใหญ่เทรดไม่บ่อย ในภาพ 1 ปีเทรดเพียง 3 ครั้งเท่านั้น แต่ละครั้งกินกำไรจำนวนมาก ระบบต้องดีมาก ๆ และมีความเข้าใจกับทิศทางตลาดโลกได้เป็นอย่างดี รู้จักควบคุมอารมณ์และตลาด มั่นใจกับการทำการบ้านของตัวเอง เทรดเดอร์ที่เทรดระบบนี้ศึกษาหนักแต่เทรดน้อย ทำความเข้าใจกับพื้นฐานเศรษฐกิจ
ข้อดีข้อเสียของ Trend Following
- ข้อดีหลัก ๆคือ กำไรเยอะ ใคร ๆ ก็อยากเทรดได้แบบนี้
- ปัญหาคือจะแยกยังไงให้ออกระหว่างเทรนด์กับ Sideway
- การเทรดแบบนี้ต้องอาศัยความเข้าใจพื้นฐานเศรษกิจสูง ตัดสินใจภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจ
- เป็นการเทรดที่สบาย เพราะไม่ต้องอยู่กับจอเยอะ
- แต่ต้องทำการบ้านหนักเรื่องเศรษฐกิจ สนใจข่าว ติดตามข่าว การเปลี่ยนแปลง คาดการณ์ได้ในระยะไกล
5. ระบบเทรดแบบ Scalping
ระบบเทรดแบบ Scalping คือระบบเทรดสั้นมาก ๆ รายนาที เป็นการถือคำสั่งโดยไม่เกิน 10 – 20 นาทีเป็นส่วนใหญ๋ คนเทรด Time Frame เล็ก ๆ ต้องถือคำสั่งแบบ เฝ้าดูตลอดเวลา ระบบนี้เป็นระบบที่กินพลังงาานมาก เพราะว่า นักเทรดต้องมีสมาธิสูง และใส่ใจกราฟตลอดเวลา
ระบบเทรด Scalping จะเทรดบนกราฟ 1 นาทีเป็นหลัก ทำให้โบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์ ต้องเป็นโบรก ECN Account อย่าง Exness หรือ GMI เท่านั้น เพราะว่าต้องใช้โบรกเกอร์ Spread ต่ำ ต้นทุนการเทรดไม่มาก อย่างไรก็ตามเป็นระบบที่ไม่ง่าย เพราะต้องเฝ้าจอ
ข้อดีข้อเสียของระบบ Scalping
- ข้อดีข้อเสียของระบบ scalping คือ ต้องเฝ้าจอ
- ต้องตามข่าวเพราะข่าวคือหัวใจสำคัญ
- แม้จะไม่ได้เทรดตลอดเวลาแต่ต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลา
- ไม่ต้องสนใจเศรษฐกิจสนใจแต่ข่าวพอ
- ระบบต้องเร็ว ห้ามใจตัวเองไม่ได้เท่ากับตาย
- เครื่องมือต้องดี การตั้ง Stoploss ต้องมีเครื่องมือช่วย
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
