ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex (Foreign Exchange) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณการซื้อขายมหาศาลที่เกิดขึ้นทุกวัน ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์ขนาดของตลาด Forex และเปรียบเทียบกับตลาดการเงินสำคัญอื่นๆ ทั่วโลก
ขนาดของตลาด Forex
ตามรายงานการสำรวจธนาคารกลางประจำสามปีล่าสุดของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ในปี 2022:
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาด Forex: 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เพิ่มขึ้นจาก 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019
นี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งและแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องมหาศาลของตลาด Forex
การเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ
1. ตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดหุ้นทั่วโลกมีมูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ปี 2023 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซื้อขายรายวันน้อยกว่าตลาด Forex มาก:
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดหุ้นทั่วโลก: ประมาณ 200-300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นเพียง 2.7-4% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
2. ตลาดพันธบัตร
ตลาดพันธบัตรทั่วโลกมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Forex:
- มูลค่าตลาดรวม: ประมาณ 119 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2022)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 1-2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็น 13-27% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
3. ตลาดทองคำ
ตลาดทองคำมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ Forex อย่างมาก:
- มูลค่าตลาดรวม: ประมาณ 12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 150-200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นเพียง 2-2.7% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
4. ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ Forex:
- มูลค่าตลาดรวม: ประมาณ 1-2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023, ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 50-100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นเพียง 0.7-1.3% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
5. ตลาดหุ้นไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดระดับโลก:
- มูลค่าตลาดรวม: ประมาณ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 1-2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นเพียง 0.013-0.027% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
6. ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
- มูลค่าตลาดรวม: ประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 20-30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นประมาณ 0.27-0.4% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
ตลาดสำคัญอื่นๆ
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (NYSE และ NASDAQ)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
- มูลค่าตลาดรวม: ประมาณ 40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 150-200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นประมาณ 2-2.7% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
2. ตลาดอนุพันธ์
ตลาดอนุพันธ์ทั่วโลกมีขนาดใหญ่มากเมื่อพิจารณาจากมูลค่าทางทฤษฎี:
- มูลค่าทางทฤษฎีรวม: ประมาณ 600-1,000 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: ประมาณ 2-3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นประมาณ 27-40% ของปริมาณการซื้อขายใน Forex
ตารางเปรียบเทียบขนาดตลาดการเงินต่างๆ
ตลาด | มูลค่าตลาดรวม (ล้านล้าน USD) | มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้าน USD) | % เทียบกับ Forex |
|---|---|---|---|
Forex | N/A | 7,500 | 100% |
หุ้นทั่วโลก | 100 | 200-300 | 2.7-4% |
พันธบัตร | 119 | 1,000-2,000 | 13-27% |
12 | 150-200 | 2-2.7% | |
คริปโตเคอร์เรนซี | 1-2 | 50-100 | 0.7-1.3% |
หุ้นไทย (SET) | 0.6 | 1-2 | 0.013-0.027% |
หุ้นญี่ปุ่น (Nikkei) | 6 | 20-30 | 0.27-0.4% |
หุ้นสหรัฐฯ (NYSE+NASDAQ) | 40 | 150-200 | 2-2.7% |
อนุพันธ์ | 600-1,000 (มูลค่าทางทฤษฎี) | 2,000-3,000 | 27-40% |
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเป็นการประมาณการณ์ ณ ปี 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
- มูลค่าตลาดรวมของ Forex ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็นตลาด OTC และมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง
- เปอร์เซ็นต์เทียบกับ Forex คำนวณจากมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
จากตารางข้างต้น เราสามารถสังเกตเห็นข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้:
- ตลาด Forex มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าตลาดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปริมาณการซื้อขายมากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกถึง 25-37.5 เท่า
- ตลาดพันธบัตรเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Forex โดยมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 13-27% ของตลาด Forex
- ตลาดอนุพันธ์มีมูลค่าทางทฤษฎีที่สูงมาก แต่ปริมาณการซื้อขายจริงยังน้อยกว่าตลาด Forex
- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี แม้จะได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ขนาดตลาดยังเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดการเงินดั้งเดิม
- ตลาดหุ้นของประเทศขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น ตลาดหุ้นไทย มีขนาดเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับตลาด Forex ระดับโลก
- แม้แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ยังมีปริมาณการซื้อขายเพียง 2-2.7% ของตลาด Forex
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและอิทธิพลของตลาด Forex ในระบบการเงินโลก และอธิบายว่าทำไมการเคลื่อนไหวในตลาด Forex จึงมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินอื่นๆ
สรุป
ตลาด Forex มีขนาดใหญ่กว่าตลาดการเงินอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าตลาดหุ้น พันธบัตร ทองคำ และคริปโตเคอร์เรนซีรวมกัน สาเหตุหลักที่ทำให้ตลาด Forex มีขนาดใหญ่มากคือ:
- การเป็นตลาดระดับโลกที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
- ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเงินตราในการค้าระหว่างประเทศ
- การมีส่วนร่วมของผู้เล่นหลากหลาย ตั้งแต่ธนาคารกลาง สถาบันการเงิน ไปจนถึงนักลงทุนรายย่อย
- การใช้เลเวอเรจสูงในการซื้อขาย
ขนาดและสภาพคล่องที่มหาศาลของตลาด Forex ทำให้มันเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการเงินโลก และมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
อ้างอิง
- Bank for International Settlements. (2022). Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Markets.
- World Federation of Exchanges. (2023). Monthly Reports.
- Securities Industry and Financial Markets Association. (2023). Capital Markets Fact Book.
- World Gold Council. (2023). Gold Market Statistics.
- CoinMarketCap. (2023). Global Cryptocurrency Market Data.
- Stock Exchange of Thailand. (2023). Market Statistics.
- Japan Exchange Group. (2023). Market Data.
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
