Gold Carry Trade คืออะไร
Gold Carry Trade คือ การซื้อขายทองคำ โดยทำการ Hedging เพื่อป้องกันการคาดเดาทิศทาง แต่ว่าหวังผลกำไรจากตราสารอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือดอกเบี้ย โดยอาศัยความต่างของอัตราดอกเบี้ยในการทำกำไร โดยทั่วไปแล้ว การทำ Carry Trade จะไม่ได้ทำในโบรกเกอร์เดียวกัน ซึ่งจะต้องมี 2 โบรกเกอร์ขึ้นไป นักเทรด Carry Trade จะทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างโบรกเกอร์ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมเทรดมาตรวจสอบการทำ
การทำ Gold Carrry Trade นิยมทำในโบรกเกอร์ที่ไม่มี SWAP สำหรับเทรดทองคำ หนึ่งในโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมคือโบรกเกอร์ Exness ซึ่งไม่มี Swap ทำให้สามารถไปจับคู่กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้ที่ค่า Swap ทองคำเป็นบวก ที่มีน้อยอยู่แล้ว โดยการทำ Gold Carry Trade ทำได้ง่าย และมีวิธีการทำดังนี้
วิธีทำ Carry Trade Gold
วิธีการทำกำไรจาก Gold Carry Trade คือ ขั้นตอนการกินส่วนต่างดอกเบี้ยจาก Swap ของค่าเงิน โดยจะต้องเปิดบัญชีกับ 2 โบรกเกอร์ แล้วเปิด Sell ทองที่โบรกเกอร์หนึ่ง ขณะที่เปิด Buy ทองอีกโบรกเกอร์หนึ่ง ทำให้ราคาทำการล็อคกำไร ขณะที่ Swap นั้นมีการคิดค่าใช้จ่ายรายวัน ทำให้การเทรดทองแบบแครี่เทรดนั้นได้กำไรส่วนต่างจากราคา Swap ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- เปิดบัญชีโบรกเกอร์ Exness
- เปิดบัญชีโบรกเกอร์ FXchoice
- ทำการ Buy ทองที่ Exness
- ทำการ Sell ทองที่ FXchoice
- ทำพร้อมกันเวลาต่างกันน้อยที่สุดเพื่อล็อคกำไรขาดทุนไว้
- รอเวลาจนกว่าราคา Swap จะเปลี่ยนแปลง และทำการปิดกำไรบันทึกส่วนต่าง Swap ที่ได้
หมายเหตุ: อ่านรีวิว Gold carry trade โบรกเกอร์ Exness เพื่อทำการเทรด Carry Trade ได้ในเว็บของเรา
การเลือกโบรกเกอร์ Gold Carry Trade จาก Swap
สำหรับการเลือกโบรกเกอร์ในการทำ Carry Trade จะต้องรู้ก่อนว่าโบรกเกอร์ไหนมีกำไรค่า Swap ทองเป็นบวกบ้าง โดยสามารถไปดูได้ที่ myfxbook ดังภาพต่อไปนี้
โดยเราสามารถเลือกจากตาราง Swap ของ myfxbook ซึ่งจะเห็นว่ามีไม่กี่โบรกเกอร์ที่มี Swap เป็นบวก แล้วหลังจากนั้น ต้องไปหาโบรกเกอร์ที่ Swap เป็น 0 ซึ่งก็คือ Exness นั่นเอง เพราะว่า ต้องมีโบรกเกอร์ใด โบรกเกอร์หนึ่งที่มี สวอปเป็นบวก แต่อีกที่ สวอปเป็น 0 เงื่อนไขดังกล่าวทำให้การทำ Carry Trade ไม่ใช่เรื่องง่าย
สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างหนึ่ง การเทรดแบบ Carry Trade อาจจะผิดกฏของโบรกเกอร์ใด โบรกเกอร์หนึ่ง หรือโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ ถ้าหากผิดกฏจริง และเขาทราบ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ทราบเพราะว่า ไม่รู้จะตรวจสอบอย่างไร ก็จะถูกยกเลิกกำไร
ความเสี่ยงของ Gold carry trade
หลายคนมักจะเอาความน่าเย้ายวนของการทำกำไรแบบไม่มีความเสี่ยงของ Gold carry trade ไปเป็นจุดขาย พยายามทำเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ไม่เสี่ยง อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ Gold carry trade มีความเสี่ยงอยู่ 2 เรื่องหลัก ๆ คือ การเปลี่ยนแปลง Swap และ ต้นทุนค่า Spread ที่สูง
การเปลี่ยนแปลงของ ราคา Swap นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยของค่าเงิน และ โบรกเกอร์ทำการปรับ Swap เพราะว่าความได้เปรียบของโบรกเกอร์เอง ทำให้ การทำ Gold carry trade ไม่รู้ว่า โบรกเกอร์จะเปลี่ยนวันไหน การเปลี่ยนแปลงของ swap ทำให้ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเทรดแบบ carry trade กับทองคำเป็นอย่างมาก
อย่างที่ 2 คือ ความเสี่ยงจากสเปรด บางโบรกเกอร์จะมีค่าเสปรดสูงมากในการทำ carry trade ทำให้ไม่คุ้มค่า เพราะว่า ค่า swap จะน้อยกว่า ค่า spread เป็นส่วนใหญ่มีเพียงโบรกเกอร์ส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำ carry trade ได้และบางส่วนยังผิดกฏโบรกเกอร์อีกด้วย
การหลอกลวง
นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการนำเอาหลักการ gold carry trade ไปหลอกขาย EA หรือ ระดมทุนเพื่อลงทุน ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง กลุ่มแชร์ลูกโซ่บางกลุ่มใช้หลักการไป แล้วนำเอาผลตอบแทนที่สูงมานำเสนอ ซึ่ง การทำ carry trade ไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูง จึงเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่หลายช่วง สิ่งที่ต้องพึงระวังในการเทรด Gold carry trade คือ มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูง คนที่ไม่มีประสบการณ์ต้องพึงระวังการชักชวนการลงทุนในลักษณะนี้
โบรกเกอร์ Goldcarrytrade
ตัวอย่าง มีคำถามมามากมายว่า gold carry trade เป็นโบรกเกอร์หลอกลวงหรือไม่ ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลได้ง่าย ๆ จากการตรวจสอบใบอนุญาต ไปที่ Company และ About us จะพบว่า ข้อมูลไม่มีใบอนุญาต นอกจากนี้ รูปแบบข้อมูลเว็บไม่ชัดเจนหลายจุด
- ไม่พบใบอนุญาต
- เว็บไซต์ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เหมือนลักษณะของโบรกเกอร์ Forex
- แต่ให้บริการเหมือนโบรกเกอร์ Forex คือ ลงทุนเองและฝากคนอื่นลงทุน
- Spread แพงมาก
- เนื้อหาเว็บไซต์เขียนเหมือนเอาข้อความมากองรวมกัน เขียนซ้ำกันเป็นภาษาอังกฤษ
- แม้แต่ภาพอธิบายขั้นตอนการลงทุนยังไม่ชัดเจน
*คำเตือน นี่คือโบรกเกอร์หลอกลวง คุณอาจจะสูญเงินจำนวนมากแลกกับผลตอบแทนอันน้อยนิด
โบรกเกอร์ที่ให้บริการด้านการเงินต้องมีใบอนุญาตการให้บริการทางการเงินและแสดงในเว็บในที่ที่ตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งนอกจากนี้ยังพบข้อวิจารณ์ พบการแสดงความเห็นบนเว็บบอร์ดสาธารณะชื่อดังนี้
ความเห็นของ Gold Carry Trade โบรกเกอร์บน Pantip
จากการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเราไม่สามารถไปเปิดได้ทุกบัญชี เราให้คำแนะนำว่า โบรกเกอร์ Gold Carry Trade มีความเสี่ยงว่าจะเป็นโบรกเกอร์เถื่อนสูงมาก เพราะมีรูปแบบการให้ลูกค้าทำเงิน โดยไม่ต้องทำอะไรแล้วจ่ายเป็นปันผลแต่ละเดือนในอัตราที่สูง เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
ลักษณะของโบรกเกอร์หลอกลวงจะมีลักษณะที่ดูได้ง่ายดังต่อไปนี้
- ไม่แสดงใบอนุญาต
- ให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่ต้องทำอะไร
- มีการระดมทุนเพิ่มชักชวนคนเพิ่ม
- กระจายข่าวให้คนอื่นทราบเพื่อสร้างลูกค้าเพิ่ม
- ทำให้เรารู้สึกว่าน่าเอาเงินไปลงทุนเพราะผลตอบแทนมันสูง
สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ “ใบอนุญาต” ได้ในเว็บของเรา สำหรับตัวอย่างของโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตสามารถตรวจแสดงได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ ยกตัวอย่างของ Exness ซึ่งจะมีการแสดงใบอนุญาตชัดเจน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีระเบียบของหน่วยงานกำกับด้านการเงิน
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง