Pennant คืออะไร?
Pennant เป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่จัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบต่อเนื่อง (Continuation Pattern) โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้:
- มีลักษณะคล้ายธงสามเหลี่ยม (Pennant) ที่แคบลงเรื่อยๆ
- เกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วและแรง (Sharp price movement)
- มักเกิดขึ้นในช่วงกลางของแนวโน้มที่มีอยู่
- ใช้เวลาในการก่อตัวสั้นกว่ารูปแบบธงสามเหลี่ยม (Triangle) ทั่วไป
ลักษณะสำคัญของ Pennant
- รูปแบบราคา:
- เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว (Flagpole)
- ตามด้วยการเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บีบตัวเข้าหากัน (Pennant)
- ระยะเวลาการเกิดรูปแบบ:
- มักใช้เวลาในการก่อตัวสั้น ประมาณ 1-3 สัปดาห์
- ปริมาณการซื้อขาย:
- สูงในช่วงการเคลื่อนไหวแรกเริ่ม (Flagpole)
- ลดลงในช่วงการก่อตัวของ Pennant
- เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อราคาทะลุออกจาก Pennant
- ทิศทาง:
- สามารถเกิดได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
วิธีใช้ Pennant ในการวิเคราะห์
- การระบุรูปแบบ:
- สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
- ลากเส้นแนวโน้มด้านบนและด้านล่างของ Pennant
- การยืนยันการทะลุ:
- รอให้ราคาทะลุออกจากกรอบ Pennant ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก
- การทะลุควรเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:
- ปริมาณควรลดลงในช่วงการก่อตัวของ Pennant
- ควรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาทะลุออกจาก Pennant
- การคำนวณเป้าหมายราคา:
- วัดระยะของ Flagpole (การเคลื่อนไหวแรกเริ่ม)
- นำระยะดังกล่าวไปวัดต่อจากจุดที่ราคาทะลุออกจาก Pennant เพื่อประมาณเป้าหมายราคา
- การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:
- ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือ oscillators เพื่อยืนยันสัญญาณ
- พิจารณาแนวรับแนวต้านสำคัญประกอบการวิเคราะห์
ข้อควรระวังในการใช้ Pennant
- การระบุรูปแบบที่ไม่ชัดเจน: บางครั้ง Pennant อาจมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบอื่น เช่น Flag หรือ Triangle
- การทะลุหลอก: ราคาอาจทะลุออกจาก Pennant แล้วกลับเข้าไปใหม่ ควรรอการยืนยันและใช้ stop loss เสมอ
- ความแม่นยำในกรอบเวลาต่างๆ: Pennant อาจมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันในกรอบเวลาที่ต่างกัน ควรพิจารณาใช้หลายกรอบเวลาประกอบกัน
- ปัจจัยพื้นฐาน: ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์หรือตลาดประกอบด้วย เพราะอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
- ความผันผวนของตลาด: ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย
การประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรด
- การเข้าซื้อ/ขาย:
- ในแนวโน้มขาขึ้น: เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านของ Pennant ขึ้นไป
- ในแนวโน้มขาลง: เข้าขายเมื่อราคาทะลุแนวรับของ Pennant ลงมา
- การตั้ง Stop Loss:
- อาจตั้ง stop loss ไว้ใต้/เหนือจุดต่ำสุด/สูงสุดของ Pennant
- การตั้งเป้าหมายกำไร:
- ใช้การคำนวณเป้าหมายราคาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
- อาจใช้แนวต้าน/แนวรับสำคัญถัดไปเป็นเป้าหมาย
- การทำกำไรบางส่วน:
- อาจทยอยปิดสถานะเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายที่คำนวณไว้
- การเทรดระยะสั้น:
- Pennant มักใช้ในการวิเคราะห์และเทรดในระยะสั้นถึงกลาง
ข้อแตกต่างระหว่าง Pennant และ Flag
- รูปร่าง:
- Pennant มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่บีบตัว
- Flag มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เอียง
- ระยะเวลาการก่อตัว:
- Pennant มักใช้เวลาสั้นกว่า Flag
- ความน่าเชื่อถือ:
- Pennant มักถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า Flag เล็กน้อย
สรุป
Pennant เป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การต่อเนื่องของแนวโน้มในระยะสั้นถึงกลาง อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ การจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของตลาด เพื่อให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากขึ้น
อ้างอิง
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance.
- Bulkowski, T. N. (2005). Encyclopedia of Chart Patterns (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- StockCharts.com. (n.d.). Pennant. Retrieved August 10, 2024, from https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:chart_patterns:pennant
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
