ประเภทของกราฟ Forex
กราฟเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจน ในบทความนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดของกราฟ Forex ที่นิยมใช้กัน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน
1. กราฟเส้น (Line Chart)
กราฟเส้นเป็นประเภทของกราฟที่ง่ายที่สุดในการอ่านและทำความเข้าใจ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาด้วยเส้นเพียงเส้นเดียว
ลักษณะของกราฟเส้น
- กราฟเส้นแสดงราคาปิด (closing price) ของแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น
- จุดแต่ละจุดบนกราฟแทนราคาปิดของช่วงเวลานั้นๆ
- จุดเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเส้นตรง สร้างเป็นเส้นกราฟต่อเนื่อง
วิธีการอ่านกราฟเส้น
- แกนแนวนอน (แกน X) แสดงเวลา เรียงจากซ้ายไปขวา
- แกนแนวตั้ง (แกน Y) แสดงราคา โดยราคาสูงขึ้นจากล่างขึ้นบน
- เส้นที่ลากขึ้นแสดงถึงราคาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เส้นที่ลากลงแสดงถึงราคาที่ลดลง
- ความชันของเส้นบ่งบอกถึงความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคา เส้นที่ชันมากแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว
การวิเคราะห์แนวโน้มด้วยกราฟเส้น
- แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): เส้นกราฟมีลักษณะเป็นขั้นบันไดขึ้น โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
- แนวโน้มขาลง (Downtrend): เส้นกราฟมีลักษณะเป็นขั้นบันไดลง โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ
- แนวโน้มแนวราบ (Sideways): เส้นกราฟเคลื่อนที่ในแนวราบ ไม่มีทิศทางขึ้นหรือลงที่ชัดเจน
การระบุแนวรับและแนวต้าน
- แนวรับ (Support): ระดับราคาที่เส้นกราฟมักจะไม่หลุดลงไปต่ำกว่า
- แนวต้าน (Resistance): ระดับราคาที่เส้นกราฟมักจะไม่ทะลุขึ้นไปสูงกว่า
- การทะลุแนวรับหรือแนวต้านอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
2. กราฟแท่ง (Bar Chart)
กราฟแท่ง หรือที่เรียกว่า OHLC (Open, High, Low, Close) Chart ให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา
ลักษณะของกราฟแท่ง
- แต่ละแท่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนสองเส้น
- เส้นแนวตั้งแสดงช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด
- เส้นแนวนอนด้านซ้ายแสดงราคาเปิด
- เส้นแนวนอนด้านขวาแสดงราคาปิด
วิธีการอ่านกราฟแท่ง
- ราคาเปิด (Open): ขีดแนวนอนทางซ้ายของแท่ง
- ราคาปิด (Close): ขีดแนวนอนทางขวาของแท่ง
- ราคาสูงสุด (High): จุดบนสุดของเส้นแนวตั้ง
- ราคาต่ำสุด (Low): จุดล่างสุดของเส้นแนวตั้ง
- แท่งขาขึ้น (Bullish): ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด
- แท่งขาลง (Bearish): ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
การวิเคราะห์ความผันผวนด้วยกราฟแท่ง
- ความยาวของแท่งบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาในช่วงเวลานั้น
- แท่งที่ยาวแสดงถึงความผันผวนสูง ในขณะที่แท่งสั้นแสดงถึงความผันผวนต่ำ
- การเปรียบเทียบความยาวของแท่งในช่วงเวลาต่างๆ ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนในตลาด
การระบุแนวโน้มด้วยกราฟแท่ง
- ดูทิศทางของราคาปิดเทียบกับราคาเปิดในหลายๆ แท่งติดต่อกัน
- แนวโน้มขาขึ้น: มีแท่งขาขึ้น (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) ติดต่อกันหลายแท่ง
- แนวโน้มขาลง: มีแท่งขาลง (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) ติดต่อกันหลายแท่ง
3. กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)
กราฟแท่งเทียนเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากกราฟแท่ง โดยมีการแสดงข้อมูลในลักษณะที่ทำให้อ่านและตีความได้ง่ายขึ้น
ลักษณะของกราฟแท่งเทียน
- ประกอบด้วยส่วนตัวเทียน (body) และไส้เทียน (wick หรือ shadow)
- ตัวเทียนแสดงช่วงระหว่างราคาเปิดและปิด
- ไส้เทียนแสดงราคาสูงสุดและต่ำสุด
- สีของตัวเทียนบ่งบอกทิศทางของราคา (เช่น สีเขียวหรือขาวแสดงราคาขึ้น สีแดงหรือดำแสดงราคาลง)
วิธีการอ่านกราฟแท่งเทียน
- ตัวเทียนสีเขียว/ขาว: ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (ขาขึ้น)
- ตัวเทียนสีแดง/ดำ: ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (ขาลง)
- ไส้เทียนด้านบน: ช่วงระหว่างราคาสูงสุดกับราคาปิด (สำหรับแท่งขาขึ้น) หรือราคาเปิด (สำหรับแท่งขาลง)
- ไส้เทียนด้านล่าง: ช่วงระหว่างราคาต่ำสุดกับราคาเปิด (สำหรับแท่งขาขึ้น) หรือราคาปิด (สำหรับแท่งขาลง)
รูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญ
- Doji: ตัวเทียนที่มีขนาดเล็กมาก หรือไม่มีตัวเทียนเลย แสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด
- Hammer: ตัวเทียนที่มีไส้เทียนด้านล่างยาว และตัวเทียนอยู่ด้านบน มักพบในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลง
- Shooting Star: คล้าย Hammer แต่กลับหัว มักพบในช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้น
- Engulfing Pattern: เกิดจากแท่งเทียนสองแท่งที่มีสีตรงข้ามกัน โดยแท่งที่สองมีขนาดใหญ่กว่าและครอบคลุมแท่งแรกทั้งหมด
การวิเคราะห์แนวโน้มด้วยกราฟแท่งเทียน
- ดูลักษณะและขนาดของตัวเทียนและไส้เทียนในหลายๆ แท่งติดต่อกัน
- แนวโน้มขาขึ้น: มีแท่งเทียนสีเขียว/ขาวขนาดใหญ่ติดต่อกัน ไส้เทียนด้านล่างสั้น
- แนวโน้มขาลง: มีแท่งเทียนสีแดง/ดำขนาดใหญ่ติดต่อกัน ไส้เทียนด้านบนสั้น
- การเปลี่ยนแนวโน้ม: สังเกตรูปแบบกลับตัว เช่น Engulfing Pattern หรือ Hammer/Shooting Star
การใช้กราฟแท่งเทียนร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ
- ใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เพื่อยืนยันแนวโน้ม
- ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น RSI หรือ MACD เพื่อวิเคราะห์จังหวะการเข้าเทรด
- ใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracements เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง
การประยุกต์ใช้กราฟในการเทรด Forex
กราฟเส้น
- เหมาะสำหรับการดูภาพรวมของตลาดในระยะยาว
- ใช้ในการระบุแนวโน้มหลักของตลาด
- เป็นพื้นฐานในการวางกลยุทธ์การเทรดระยะยาว
กราฟแท่ง
- ใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา
- เหมาะสำหรับการระบุจุดเข้าและออกจากตลาดในการเทรดระยะกลาง
- ช่วยในการประเมินความผันผวนของตลาด
กราฟแท่งเทียน
- ใช้ในการวิเคราะห์จิตวิทยาตลาดและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้น
- เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นและการ scalping
- ช่วยในการระบุจุดกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ
การอ่านกราฟราคา
การอ่านกราฟราคาเป็นกระบวนการที่นักลงทุนหรือนักเทรดใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น, สกุลเงิน, สินค้าหลัก, และอื่นๆ กราฟราคามักจะแสดงราคาการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย
การอ่านกราฟราคาประกอบด้วย
- ความเข้าใจพื้นฐาน คือ การรู้จักรูปแบบและข้อมูลที่แสดงบนกราฟ เช่น แกน x และ y, การแสดงราคาเปิด-ปิด, ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
- แนวโน้ม (Trends) คือ ความเข้าใจในแนวโน้มหลักๆ เช่น Uptrend (แนวโน้มขาขึ้น), Downtrend (แนวโน้มขาลง)และ Sideways (แนวโน้มแนวตรงหรือข้างๆ)
- ระดับ Support และ Resistance คือ วิเคราะห์ระดับราคาที่เป็นจุดที่ราคามักจะสูงสุด (Resistance) หรือต่ำสุด (Support) ในช่วงเวลาหนึ่ง
- รูปแบบของกราฟ คือ รู้จักและเข้าใจรูปแบบหรือแพทเทิร์นต่างๆ เช่น Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากกราฟแท่งเทียน
- ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ราคา มีเครื่องมือต่างๆ เช่น Moving Averages, RSI, MACD
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume) คือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อดูแนวโน้มและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่ราคา
การอ่านกราฟราคานั้นต้องการความสังเกตุการณ์ และความรู้จักเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การศึกษาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความสามารถในการอ่านกราฟราคาเพิ่มขึ้น
วิธีอ่านกราฟมีกี่รูปแบบ
การอ่านกราฟมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รูปแบบกราฟที่นิยมมากที่สุดมีอยู่ 3 แบบ คือ
- กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) มักใช้วิเคราะห์ราคาหุ้นหรือตลาด Forex แท่งเทียนแสดงราคาเปิด, ปิด, สูงสุด และต่ำสุดของช่วงเวลาที่เลือก
- กราฟเส้น (Line Chart) แสดงข้อมูลในลักษณะเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล มักใช้ในการแสดงข้อมูลเชิงเวลา เช่น ราคาปิดของหุ้นในแต่ละวัน
- กราฟแท่ง (Barchart) แสดงข้อมูลด้วยแท่ง ซึ่งแท่งแต่ละแท่งจะแทนข้อมูลในตัวแปรหนึ่ง ๆ
กราฟที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การเลือกรูปแบบกราฟที่เหมาะสมจะช่วยให้การวิเคราะห์และการตีความเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน
กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดหุ้นและตลาด Forex มาตั้งแต่ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ การอ่านและตีความกราฟแท่งเทียนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในแต่ละส่วนของแท่งเทียน และวิธีที่แท่งเทียนเหล่านั้นต่อกัน
1.ส่วนของแท่งเทียน
- แท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candle): แท่งเทียนสีเขียวหรือขาว (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) โดยต้นแท่งเทียนจะเป็นราคาเปิด และปลายแท่งเทียนจะเป็นราคาปิด
- แท่งเทียนขาลง (Bearish Candle): แท่งเทียนสีแดงหรือดำ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) โดยต้นแท่งเทียนจะเป็นราคาปิด และปลายแท่งเทียนจะเป็นราคาเปิด
- ฝาแฝด (Wick/Shadows): เส้นบางๆ ที่เรียกว่า “ฝาแฝด” แสดงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของช่วงเวลานั้น
2.รูปแบบแท่งเทียน
- Doji: ราคาเปิดและปิดเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน แท่งเทียนมีขนาดเล็ก แสดงถึงการลังเลของตลาด
- Hammer และ Hanging Man: มีแท่งเทียนเล็ก แต่มีฝาแฝดยาวด้านล่าง ซึ่งแสดงถึงการยืนยันแนวรับ
- Shooting Star และ Inverted Hammer: มีแท่งเทียนเล็กแต่มีฝาแฝดยาวด้านบน ซึ่งแสดงถึงการยืนยันแนวต้าน
3.รูปแบบการเชื่อมต่อแท่งเทียน
- มีรูปแบบเช่น Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Morning Star, Evening Star เป็นต้น ซึ่งช่วยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาด
เมื่อสามารถอ่านและตีความกราฟแท่งเทียนได้ จะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด รูปแบบการเคลื่อนไหวราคา และเซ็นเซอร์ราคาสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวิเคราะห์แท่งเทียนสามารถให้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนและความรู้สึกของตลาดในช่วงเวลานั้น
ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนไม่ได้พิจารณาเฉพาะแต่ละแท่งเทียนเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนในชุดหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นด้วยการต่อกันของหลายๆ แท่งเทียน วิเคราะห์ในมุมมองนี้เรียกว่า “รูปแบบของกราฟแท่งเทียน” ซึ่งมีบางรูปแบบที่มีความหมายและน่าสนใจ
- Three White Soldiers / Three Black Crows: มีแท่งเทียนขาขึ้น 3 แท่งหรือแท่งเทียนขาลง 3 แท่ง ติดต่อกัน แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- Tweezers Top และ Tweezers Bottom: เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยคู่แท่งเทียน ซึ่งราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนสอดคล้องกัน สะท้อนถึงการปฏิเสธของตลาดในระดับราคานั้น
- Double Top และ Double Bottom: แสดงถึงการทดสอบแนวต้านหรือแนวรับสองครั้งแล้วล้มเหลว
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “การยืนยัน” ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน นั่นคือ การรอดูแท่งเทียนถัดไปหลังจากรูปแบบที่สนใจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
ตัวอย่างเช่น
หลังจากเห็น Bullish Engulfing อาจจะรอดูแท่งเทียนถัดไปว่าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มขึ้นจริงๆ การใช้กราฟแท่งเทียนเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ การทำการลงทุนหรือเทรดควรพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ และนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการสำเร็จ
การอ่านกราฟเส้นทั่วไป
การอ่านกราฟเส้น (Line Chart) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจน เนื่องจากรูปแบบนี้จะแสดงเฉพาะราคาปิด (Closing Price) ของหุ้น, สินค้าหรือค่าเงินต่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา
วิธีอ่านกราฟเส้น ความต่อเนื่องของเส้น
กราฟเส้นจะเชื่อมต่อราคาปิดของแต่ละวัน (หรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามที่กำหนด) เข้าด้วยกัน เมื่อดูเส้นกราฟจะสามารถเห็นแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน
กราฟเส้นเป็นรูปแบบหนึ่งของกราฟที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาในช่วงเวลาที่สนใจได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไป กราฟเส้นจะถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อราคาปิด (Closing Price) ของแต่ละวัน หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่เลือก เช่น ชั่วโมง, สัปดาห์, เดือน เป็นต้น
เมื่อมองเส้นกราฟเหล่านี้ สิ่งที่จะเห็นได้เป็นอย่างดีคือความเคลื่อนที่และแนวโน้มของราคา
- การเคลื่อนที่: จากการดูเส้นกราฟ สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าราคาเคลื่อนที่ขึ้น-ลงยังไงในช่วงเวลาที่กำหนด
- แนวโน้ม: การเชื่อมต่อราคาปิดเข้าด้วยกันทำให้เห็นแนวโน้มของราคา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend), แนวโน้มขาลง (Downtrend), หรือแนวโน้มแนวตรง (Sideways) ได้อย่างชัดเจน
- ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่: ในบางครั้ง หากเส้นกราฟเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว ส่งสัญญาณว่าราคา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้น สามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์
ด้วยเหตุนี้ กราฟเส้นถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนมองเห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ของราคาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีอ่านกราฟเส้น แนวโน้ม (Trend)
มองหาว่าเส้นกราฟมีการเคลื่อนที่เป็นทิศทางไหน ขึ้น (Uptrend), ลง (Downtrend), หรือแนวตรง (Sideways) แนวโน้ม (Trend) ของกราฟ คือ ลักษณะหลักที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจการลงทุนหรือการเทรด แนวโน้มเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเคลื่อนที่ของราคาในระยะยาว และสามารถช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ของราคาได้อย่างชัดเจน
แต่ละแนวโน้มว่ามีลักษณะอย่างไร
- แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): คือ เมื่อสังเกตุเส้นกราฟแล้วเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง นั่นคือราคาปิดของแต่ละวันหรือช่วงเวลาส่วนใหญ่จะสูงขึ้นมากกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงความสนใจและความมั่นใจของฝ่ายซื้อที่เพิ่มขึ้น
- แนวโน้มขาลง (Downtrend): คือเมื่อเส้นกราฟมีการเคลื่อนที่ลงมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือราคาปิดของแต่ละวันหรือช่วงเวลาส่วนใหญ่จะต่ำลงเมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ส่งประโยชน์ว่ามีฝ่ายขายที่มีแรงกดดันราคาให้ต่ำลง
- แนวโน้มแนวตรง (Sideways): เมื่อมองเห็นเส้นกราฟแล้วรู้สึกว่ามันเคลื่อนที่ภายในช่วงราคาที่ค่อนข้างแน่นอนและไม่มีการเคลื่อนที่เป็นทิศทางขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน แนวโน้มแบบนี้แสดงถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายที่เท่าเทียมกัน
การเข้าใจแนวโน้มเป็นสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์กราฟเส้น ซึ่งสามารถช่วยนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ในการตัดสินใจและวางแผนการเทรดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีอ่านกราฟเส้น ระดับ Support และ Resistance
ศึกษาจุดที่ราคายากที่จะผ่านไปเกิน (Resistance) และจุดที่ราคายากที่จะตกต่ำกว่า (Support) กราฟเส้นทำให้เห็นจุดเหล่านี้ได้ง่าย
ระดับ Support และ Resistance คือระดับราคาที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟเส้น ระดับเหล่านี้เป็นเหมือนกับบาริเอร์หรือกำแพงที่ยากที่จะผ่านไป เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ นักลงทุนหลายคนมักจะมีการตอบสนองตาม ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและมีผลต่อการเคลื่อนที่ของราคา ดังนั้นการทราบถึงระดับเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการวางแผนการลงทุน และการตัดสินใจในการเทรด
ระดับ Support (ระดับรับ)
เป็นระดับราคาที่หากราคาตลาดลงมาถึงจุดนี้ มักจะมีผู้ซื้อเข้ามาซื้อในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ราคาสามารถ rebounce หรือแกว่งกลับขึ้นมาได้ การรู้จักและเข้าใจระดับ support สามารถช่วยในการตัดสินใจเมื่อจะเริ่มต้นการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์
ระดับ Resistance (ระดับต้าน)
เป็นระดับราคาที่เมื่อราคาตลาดเข้าใกล้หรือถึงจุดนี้ มักจะมีผู้ขายเข้ามาขายในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคามีแนวโน้มลดลงหรือหยุดนิ่งไม่ขยับไปในทิศทางขึ้นอีกต่อไป การเข้าใจระดับ resistance มักจะใช้สำหรับตัดสินใจการขายหุ้นหรือสินทรัพย์
กราฟเส้น ทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ของราคาในระยะยาว และจะช่วยให้เราสามารถหาและวาดระดับ support และ resistance ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟเส้นยังช่วยให้นักลงทุนมีสมาธิมากขึ้น ไม่โฟกัสเฉพาะที่แต่ละแท่งเทียนแต่ดูภาพรวมของการเคลื่อนที่ราคา
วิธีอ่านกราฟเส้น การแตกเส้นกราฟ
เมื่อเส้นกราฟแตกผ่านระดับ support หรือ resistance หมายความว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การอ่านกราฟเส้นเกี่ยวกับการแตกเส้นกราฟเป็นหนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดและนักลงทุน ดังนั้น ให้มาเรียนรู้วิธีการอ่านและตีความมันกัน
การแตกเส้นกราฟ
เมื่อเราพูดถึง “การแตก” หมายความว่าราคาได้เคลื่อนที่ผ่านระดับที่ถือว่าเป็นระดับสำคัญ เช่น support หรือ resistance ซึ่งสามารถเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา การแตกที่เกิดขึ้นนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นถ้ามีปริมาณการซื้อขายที่สูงเป็นพิเศษในวันนั้น
การแตกผ่านระดับ Support
เมื่อกราฟเส้นลดลงและผ่านระดับ support ส่งแสดงถึงความแรงของการขาย แนวโน้มลดลง (Downtrend) อาจจะเริ่มขึ้น และระดับ support ที่เคยเป็นจุดรับต่อราคานั้นอาจจะกลายเป็น resistance ในอนาคต
การแตกผ่านระดับ Resistance
ถ้ากราฟเส้นเพิ่มขึ้นและผ่านระดับ resistance ส่งสัญญาณว่านักลงทุนแสดงความคาดหวังในการขายสูง แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) อาจจะยังคงต่อเนื่อง และ resistance ที่เคยเป็นจุดยากที่จะผ่านไปสูงกว่านั้น อาจจะกลายเป็น support ในอนาคต
ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าหรือจุดออกจากการเทรด นักเทรดควรจะระมัดระวังในการตีความการแตกเส้นกราฟ ควรรอให้ราคายืนยันโดยไม่กลับเข้าไปในระดับ support หรือ resistance ที่ผ่านมา หรือเรียกว่าการยืนยันแนวโน้มใหม่ และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
วิธีอ่านกราฟเส้น การเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ
กราฟเส้นสามารถเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เพื่อตรวจสอบสัญญาณเข้าซื้อ-ขาย การเปรียบเทียบกราฟเส้นกับตัวแปรอื่นๆ เป็นวิธีที่นักเทรดและนักลงทุนนิยมใช้เพื่อความเข้าใจในการเคลื่อนที่ของราคาและตรวจสอบสัญญาณต่างๆ ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจการเทรด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
คือค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA)
- SMA: คำนวณจากราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด
- EMA: คำนวณราคาเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักแก่ราคาล่าสุดมากกว่า
เมื่อเส้นกราฟเส้นและเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน
- กราฟเส้นตัดเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นมาด้านบน: สัญญาณซื้อ (Buy Signal)
- กราฟเส้นตัดเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนลงมาด้านล่าง: สัญญาณขาย (Sell Signal)
การเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่น
นอกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นักเทรดยังสามารถเปรียบเทียบกราฟเส้นกับตัวแปรอื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), หรือ Bollinger Bands เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ความแรงของการเคลื่อนที่ราคา และระดับการซื้อเกิน (Overbought) หรือขายเกิน (Oversold) กราฟเส้นที่เปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ช่วยให้นักเทรดสามารถมองเห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ราคา และตีความสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจการเทรดได้อย่างระมัดระวังและมีฐานเหตุผล
วิธีอ่าน Barchart
Barchart หรือ กราฟแท่งแทนการเคลื่อนที่ของราคาในระยะเวลาที่กำหนด แต่ละแท่งจะแสดงราคาเปิด (Open), ราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low) และราคาปิด (Close) ซึ่งมักจะย่อเป็น “OHLC”
วิธีอ่าน Barchart มีดังนี้
- ส่วนยาวของแท่ง: ส่วนยาวของแท่งจะแสดงความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในระยะเวลานั้น
- ส่วนข้างซ้ายของแท่ง: เป็นราคาเปิดของวันหรือระยะเวลานั้น
- ส่วนข้างขวาของแท่ง: เป็นราคาปิดของวันหรือระยะเวลานั้น
- การกำหนดสีแท่ง: บางกราฟจะกำหนดสีให้กับแท่ง เช่น
- สีเขียว: หมายถึงราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด
- สีแดง: หมายถึงราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
- การเปรียบเทียบแท่งแต่ละแท่ง: การดูแนวโน้มของการเคลื่อนที่ราคา สามารถดูได้จากการเปรียบเทียบแท่งแต่ละแท่งว่าราคาปิดมีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงจากแท่งก่อนหน้า
- รายละเอียดเพิ่มเติม: บางกราฟแท่งยังอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น volume ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
การอ่าน Barchart ช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ราคาในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของราคาได้
การใช้กราฟร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
- ใช้ร่วมกับทุกประเภทของกราฟเพื่อยืนยันแนวโน้ม
- ช่วยในการระบุแนวรับและแนวต้านที่เคลื่อนที่
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัม (Momentum Indicators)
- เช่น RSI, MACD ใช้ร่วมกับกราฟเพื่อวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- ช่วยในการระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
- แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)
- ใช้ร่วมกับทุกประเภทของกราฟเพื่อระบุระดับราคาสำคัญ
- ช่วยในการวางแผนการเข้าและออกจากตลาด
- รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)
- ใช้ร่วมกับกราฟแท่งและกราฟแท่งเทียนเพื่อระบุรูปแบบการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้ม
- เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom, Triangles
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
- เริ่มต้นด้วยกราฟเส้นเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มหลักของตลาด
- ฝึกอ่านกราฟแท่งเพื่อเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา
- เรียนรู้รูปแบบกราฟแท่งเทียนพื้นฐานและการตีความ
- ฝึกใช้กราฟร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด
- ทดลองใช้กราฟประเภทต่างๆ ในบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อนเริ่มเทรดจริง
- พัฒนาระบบการเทรดของตนเองโดยใช้กราฟที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ
บทสรุป
การเข้าใจและสามารถอ่านกราฟ Forex ทั้งสามประเภทเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน แต่ละประเภทของกราฟมีจุดแข็งและการใช้งานที่แตกต่างกัน การฝึกฝนและทดลองใช้กราฟแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการวิเคราะห์กราฟเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมอารมณ์ และการติดตามปัจจัยพื้นฐานของตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน การพัฒนาทักษะในทุกด้านเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาด Forex
อ้างอิง
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance.
- Nison, S. (2001). Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East. Prentice Hall Press.
- Pring, M. J. (2002). Technical Analysis Explained: The Successful Investor's Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points. McGraw-Hill Education.
- Elder, A. (1993). Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management. John Wiley & Sons.
- Brooks, A. (2011). Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader. Wiley Trading.
- BabyPips.com. (2024). Types of Forex Charts. Retrieved from https://www.babypips.com/learn/forex/types-of-charts
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
