Smart Money Concept หรือ SMC คืออะไร
Smart Money Concept คือ Price Action ในรูปแบบหนึ่ง ต่อไปนี้เรียกว่า SMC แนวคิดคือ การดูพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money หรือกลุ่มรายใหญ่ ซึ่งเทรดในตลาด Forex กลุ่มรายใหญ่เหล่านี้ได้แก่ พวก สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนเก็งกำไรต่าง ๆ ซึ่งการเทรดของพวกเขาจะทำให้เกิดพฤติกรรมราคาขึ้น
SMC เกี่ยวกับอะไรบ้าง
เมื่อ SMC เกี่ยวกับ Price Action ดังนั้นมันจึงเกี่ยวกับ Forex concept อย่าง Supply Demand รวมถึง Price Patterns และ Support resistance ซึ่งปัจจุบันได้รวมถึง RTM หรือ Read the market Concept รวมทั้ง QM หรือ QML Trading เข้าไปด้วย
SMC Trader ตามการอ้างอิงของ earnforex.com คือแนวคิดการเทรดแบบ liquidity grab และ mitigation blocks ซึ่งฟังดูอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่สำหรับเรา แต่เมื่อคุณศึกษาเชิงลึกจะทำให้เข้าใจวิธีการเทรดได้อย่างไม่ยาก เท่าชื่อที่ดูแล้วงง
เรามาดูกันว่า จริง ๆ แล้ว SMC มีแนวคิดอย่างไรบ้าง
ทฤษฎี SMC Theory
SMC ไม่ได้เป็นแค่กลยุทธ์การเทรด หรือว่าเป็ฯระบบเทรด แต่ว่ากันว่าเป็นปรัชญาการเทรด ว่าตลาดนั้นทำงานอย่างไร แนวคิดของ SMC นั้นกล่าวว่า Market Maker เช่น พวก ธนาคาร กองทุน hedge fund หรือกลุ่มอื่น ๆ นั้นจะคอยแทรกแซงตลาด (manipulate entities) ที่ทำให้เทรดเดอร์รายย่อยนั้นไม่ได้เทรดได้ง่าย ๆ นัก
ถ้าเป็นแบบนี้ การเทรดของ SMC มันสามารถกำหนดทิศทางตลาดได้ ทำให้กลยุทธ์การเทรดของรายย่อยควรอ้างอิงกับการเทรดของ SMC เพราะว่าพวกเขามีเงินเยอะพอที่จะทำให้การเทรดของเขานั้นส่งผลต่อทิศทางตลาด
แล้ว SMC trading ในตลาด Forex มาจากไหน
SMC มาจาก The inner Circle Trader (ICT) ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกสอนเทรดของ Michael J Huddleton โดยให้กับสมาชิกที่จ่ายเงิน และได้รับความนิยมจนมีชื่อเสียงขึ้นมา
SMC แนวคิดและคำศัพท์ที่คุณต้องรู้จัก
นี่เป็นรวมคำศัพท์เทคนิคที่คุณต้องอ่านและทำความรู้จัก คุณจะอาจจะเกาหัวอยู่สักหน่อยว่า มันอะไรกันเนี่ย (อิ๊หยังว๊ะ) ไม่เห็นจะรู้จักเลย เราเลยมาดูคำอธิบายของความหมายเหล่านี้กันหน่อย
Order Block เป็นคำที่ใช้ในการเรียกลักษณะของ Demand Supply เทรดเดอร์ SMC บางคนบอกว่า Order Block นั้นเป็นการตีความ Demand Supply ที่ละเอียดกว่า การตีความ Demand Supply แบบทั่ว ๆ ไป แต่ว่าก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาก
Breaker Block และ mitigation block คือ คำเรียกเหล่านี้คือ แนวรับ และ แนวต้าน ในแบบของ SMC trading
Fair value Gaps คือความไม่ บาลานซ์ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของ gap ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหลายประเภทใน concept ของ SMC มีรูปแบบของ gap ต่อไปนี้
- Common gap
- exhaustion gaps
- breakaway gaps
- runaway gaps
ตัวอย่างการวิเคราะห์ SMC
ในการวิเคราะห์ตลาด โดยใช้ Concept ของ SMC เราจะเน้นไปที่การเกิด Break of Structure ในตลาด เรียกว่า BOS
กราฟต่อไปนี้แสดงการเกิด Break Of Structure เมื่อราคาผ่าน ราคา high เดิม โดยมี 2 รูปแบบ คือ
- BOS ราคาทำ new high
- ChoCH ราคาทำ New low
อย่างไรก็ตาม SMC เป็นแนวคิดที่ถูกถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ในการเทรด Forex โดยมีประเด็นที่สำคัญ ที่คนพูดถึงคือ
- ความถูกต้องของแนวคิดภายใต้การเรียกแบบนี้ไม่ถูกต้อง
- SMC ไม่ได้เ็นแนวคิดเกี่ยวกับการเทรด trading like banks
ซึ่งมันทำให้เกิดประเด็นตามมาคือ (เนื้อหาแปลมาจากเว็บ earnforex.com)
ความด่างพร้อยของ SMC ทฤษฎี
ความด่างพร้อย หรือ ความไม่สมบูรณ์ของ SMC ถูกพูดถึงในตลาดมาก SMC trader กล่าวว่า ตลาดถูกชักจูงโดย SMC แต่ว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดเรื่องนี้ ว่า กลุ่ม Smart Money นั้นออกมารับผิดชอบ หรือ เป็นผลการกระทำของกลุ่ม SMC
มี logic ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการที่ SMC นี้ได้ทำการแทรกแซงตลาดน้อยมาก มันจริงที่ว่า พวกกลุ่มธนาคาร และ กลุ่มรายใหญ่นั้นทำให้ตลาดเคลื่อนไหว แต่ว่า มันอาจจะไม่จริง ถ้าจะบอกว่า รายใหญ่หรือ market makers เหล่านี้พยายามที่จะปั่นหัวรายย่อย ตัวอย่างเช่น ของการลากกิน stop loss หรือ stop loss hunt (stoploss hunter) บ้าง เพราะว่า บทบาทของพวก market maker คือ การสร้างสภาพคลอ่งให้กับตลาด
ว่ากันง่าย ๆ market maker ไม่ได้สนใจพวกรายย่อยด้วยซ้ำ เพราะว่า มันไม่ได้สำคัญที่จะมาขี่ช้างจับตั๊กแตน แล้วไอ้แนวคิดที่ว่านี้ มันจะถูกต้องหรือ?
ไม่แตกต่างจากกลยุทธ์ของรายย่อยทั่วไป
SMC trader เชื่อแบบนั้น ว่า Market maker เป็นคนกำหนดตลาด และ SMC ควรเทรดแบบนั้น ซึ่งการเทรดแบบนี้อาจจะทำให้ เทรดเดอร์ SMC focus ได้ดีกว่า เขาเชื่อว่าแบบนั้น
แต่ว่าจริง ๆ แล้ว SMC ก็เทรดไม่ต่างจากรายย่อยทั่วไป ไม่ได้เทรดเหมือนรายใหญ่
คำศัพท์ใหม่ แต่ว่าแนวคิดเก่า
อันนี้มีคนหลายกลุ่มบอกว่า ICT คนคิด SMC นั้นพยายามเอาของเก่ามาสร้างให้ดูหวือหวาเพื่อที่จะขายได้ เท่านั้น เรื่องนี้ก็เหมือนจะไม่แตกต่างสิ่งที่มีในตลาด ที่มีอยู่แล้ว คือ แนวรับแนวต้าน ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไร
แล้วจริง ๆ มันใช้ได้หรือไม่ในความคิดของเรา
เอาจริง ๆ แล้ว มันใช้ได้หรือไม่ได้ ไม่ได้สำคัญเท่ากับว่า ใช้แล้วกำไร หรือไม่กำไร ก็ถ้าหากว่า มันจะเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่ง หรือแนวคิดเกี่ยวกับ Demand Supply ที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว หรือเป็นแค่ แนวรับ แนวต้าน
ถ้าหากมันกำไร เทรดเดอร์ก็สามารถใช้ได้ เพราะว่า กลยุทธ์ในตลาดหลายกลยุทธ์ก็มีความเคลือบแคลงสงสัยไม่แตกต่างกัน
หลายกลุ่มอาจจะเชื่อว่า Elliott wave หรือ Dow Theory ก็ไร้เหตุผลเช่นเดียวกัน หรือว่ามันจะมีจริง ๆ หรอ ที่ Price Pattern จะเป็นอย่างที่วิเคราะห์กันอยู่ แม้แต่ทฤษฎีหลายอย่างในตลาด Forex ยังไม่ชัดเจนเลย
ถ้าใครใช้แล้วกำไรก็ใช้ไปต่อค่ะ
หนังสือ และสื่อที่มีอยู่แพร่หลาย
สำหรับคนที่สนใจ SMC concept จริง ๆ แล้วมีหนังสือ ที่ขายอยู่แพร่หลาย ประมาณ 2 – 3 เล่ม แต่ว่าเป็น version ภาษาอังกฤษ หาซื้อได้ตาม Amazon บ้านเรายังไม่มีขายค่ะ
The Smart Money Concept: With Detailed Price Action And Market Structure for Day Trading for A Living
- ก่อนเริ่มต้นเส้นทางนตลาดฟอเร็กซ์ มีสิ่งพื้นฐานบางอย่างที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
- ตลาดสกุลเงินมีมูลค่ามากกว่า 6 ล้านล้านเหรียญต่อวัน
- ในฐานะที่เป็นมนุษย์ คุณจะมีปัญหาทางอารมณ์มากมายที่ต้องจัดการ
- ตลาดส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีอารมณ์
- คุณกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุด
- ตลาดถูกควบคุมโดยคนและออกแบบมาเพื่อทำให้คุณแพ้
- มันคือ zero sum game หากคุณชนะ คุณต้องเสียเงินให้กับรายใหญ่ แพ้ก็เสียให้กับรายใหญ่
The best strategy secret to Forex trading (SMC) smart money concept: How to Identify Break of Order Flow on Lower Timeframes
เป็นหนังสืออีกเล่มที่ได้รับความนิยม พูดถึง SMC โดยละเอียด
เนื้อหาหนังสือฟรี ที่เป็นของฝรั่งที่มีคนนำมาทำเป็นวิทยานิพนธ์ด้วย
SMC-Smart-money-concept-reportDownload
ที่มาของข้อมูล
- https://www.earnforex.com/guides/what-is-smc-smart-money-concepts-forex-strategy/
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
