Descending Triangle คืออะไร?
Descending Triangle เป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานด้านล่างเป็นเส้นตรงในแนวนอน โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้:
- ประกอบด้วยเส้นแนวรับด้านล่างที่เป็นแนวนอน และเส้นแนวโน้มด้านบนที่ลาดลง
- มักถูกมองว่าเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง (Bearish Pattern)
- สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวโน้มขาลงที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นสัญญาณการกลับตัวหลังจากแนวโน้มขาขึ้น
- บ่งชี้ถึงการสะสมแรงขายก่อนที่ราคาจะทะลุลงไป
ลักษณะสำคัญของ Descending Triangle
- รูปแบบราคา:
- มีแนวรับด้านล่างที่เป็นเส้นตรงในแนวนอน
- มีแนวต้านด้านบนที่ลาดลงเรื่อยๆ
- ราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆ
- ระยะเวลาการเกิดรูปแบบ:
- มักใช้เวลาในการก่อตัวประมาณ 1-3 เดือน
- รูปแบบที่ใช้เวลานานกว่านี้อาจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- ปริมาณการซื้อขาย:
- มักจะลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่รูปแบบก่อตัว
- ควรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาทะลุออกจากรูปแบบทางด้านล่าง
- ทิศทาง:
- มักจะทะลุออกทางด้านล่าง แต่ก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นได้เช่นกัน (แม้จะพบได้น้อยกว่า)
วิธีใช้ Descending Triangle ในการวิเคราะห์
- การระบุรูปแบบ:
- สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวรับด้านล่างเป็นเส้นตรง และแนวต้านด้านบนที่ลาดลง
- ลากเส้นแนวรับด้านล่างให้สัมผัสกับจุดต่ำสุดของราคา และเส้นแนวโน้มด้านบนให้สัมผัสกับจุดสูงสุด
- การยืนยันการทะลุ:
- รอให้ราคาทะลุออกจากแนวรับด้านล่าง
- การทะลุควรเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:
- ปริมาณควรลดลงในขณะที่รูปแบบก่อตัว
- ควรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อราคาทะลุออกจากรูปแบบทางด้านล่าง
- การคำนวณเป้าหมายราคา:
- วัดความสูงของฐานสามเหลี่ยม (จากจุดสูงสุดของฐานถึงแนวรับด้านล่าง)
- นำระยะดังกล่าวไปวัดต่อจากจุดที่ราคาทะลุออกจากรูปแบบ เพื่อประมาณเป้าหมายราคา
- การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:
- ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือ oscillators เพื่อยืนยันสัญญาณ
- พิจารณาแนวรับแนวต้านสำคัญประกอบการวิเคราะห์
ข้อควรระวังในการใช้ Descending Triangle
- การระบุรูปแบบที่ไม่ชัดเจน: บางครั้งอาจสับสนกับรูปแบบอื่น เช่น Symmetrical Triangle หรือ Rectangle
- การทะลุหลอก: ราคาอาจทะลุออกจากรูปแบบแล้วกลับเข้าไปใหม่ ควรรอการยืนยันและใช้ stop loss เสมอ
- การทะลุขึ้น: แม้ Descending Triangle มักจะทะลุลง แต่ก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นได้ ควรระมัดระวังและมีแผนรองรับ
- ปัจจัยพื้นฐาน: ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์หรือตลาดประกอบด้วย
- ความผันผวนของตลาด: ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย
การประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรด
- การเข้าขาย:
- เข้าขายเมื่อราคาทะลุแนวรับด้านล่างลงมาพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- อาจเข้าขายล่วงหน้าเมื่อราคาทดสอบแนวโน้มด้านบน (มีความเสี่ยงสูงกว่า)
- การตั้ง Stop Loss:
- อาจตั้ง stop loss ไว้เหนือแนวโน้มด้านบนของสามเหลี่ยม
- การตั้งเป้าหมายกำไร:
- ใช้การคำนวณเป้าหมายราคาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
- อาจใช้แนวรับสำคัญถัดไปเป็นเป้าหมาย
- การทำกำไรบางส่วน:
- อาจทยอยปิดสถานะเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายที่คำนวณไว้
- การเทรดระยะกลาง:
- Descending Triangle มักใช้ในการวิเคราะห์และเทรดในระยะกลาง
ข้อแตกต่างระหว่าง Descending Triangle และรูปแบบอื่น
- Ascending Triangle: มีเส้นแนวนอนด้านบน และเส้นด้านล่างลาดขึ้น (ตรงข้ามกับ Descending Triangle)
- Symmetrical Triangle: ทั้งเส้นบนและล่างเอียงเข้าหากัน ไม่มีเส้นแนวนอน
- Rectangle: มีทั้งเส้นบนและล่างเป็นแนวนอน ไม่มีเส้นลาดลง
สรุป
Descending Triangle เป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มขาลงและคาดการณ์การทะลุของราคา อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ การจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของตลาด เพื่อให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากขึ้น
อ้างอิง
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance.
- Bulkowski, T. N. (2005). Encyclopedia of Chart Patterns (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- StockCharts.com. (n.d.). Descending Triangle. Retrieved August 10, 2024, from https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:chart_patterns:descending_triangle_continuation
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
