Liquidity Sweep เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ตามแนวทาง Smart Money Concept (SMC) บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ Liquidity Sweep ไปใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
Liquidity Sweep คืออะไร?
Liquidity Sweep ในตลาด Forex หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดสภาพคล่อง (liquidity) ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวของทิศทาง โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปยังระดับที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรอการเปิดออเดอร์อยู่
ตัวอย่างของ Liquidity Sweep:
- ในตลาดขาขึ้น: ราคาอาจพุ่งขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดเดิมเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อที่รออยู่ ก่อนที่จะกลับตัวลงมาอย่างรวดเร็ว
- ในตลาดขาลง: ราคาอาจดิ่งลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นคำสั่งขายที่รออยู่ ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
วิธีวิเคราะห์ Liquidity Sweep
การวิเคราะห์ Liquidity Sweep สามารถทำได้โดยการสังเกตโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคา ดังนี้:
- ระบุโครงสร้างตลาดบน timeframe ที่สูงกว่า: เข้าใจว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
- ค้นหาบริเวณที่มีสภาพคล่องสูง:
- จุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่เท่ากัน (Equal highs/lows)
- แนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ
- บริเวณที่มี stop loss orders จำนวนมาก
- สังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้บริเวณเหล่านี้:
- ราคาทะลุผ่านระดับสำคัญเล็กน้อยแต่ไม่สามารถปิดเหนือหรือต่ำกว่าระดับนั้นได้
- เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วหลังจากทะลุผ่านระดับสำคัญ
- ดูปริมาณการซื้อขาย: มักจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิด Liquidity Sweep
การนำ Liquidity Sweep ไปใช้ในการเทรด
- การคาดการณ์จุดกลับตัว:
- ในแนวโน้มขาขึ้น: เตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวลงเมื่อราคาทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมเล็กน้อย
- ในแนวโน้มขาลง: เตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่านจุดต่ำสุดเดิมเล็กน้อย
- การวางแผนจุดเข้าเทรด:
- พิจารณาเข้าเทรดเมื่อราคากลับตัวหลังจากเกิด Liquidity Sweep
- ใช้ Order Block หรือ Fair Value Gap ใกล้เคียงเป็นจุดอ้างอิงในการเข้าเทรด
- การจัดการความเสี่ยง:
- วาง stop loss ให้พ้นจากบริเวณที่อาจเกิด Liquidity Sweep
- ใช้ trailing stop เพื่อปกป้องกำไรหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดการณ์
- การยืนยันสัญญาณ:
- ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Market Structure Shift (MSS) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- สังเกตการเกิด Fair Value Gap หลังจาก Liquidity Sweep เพื่อยืนยันแรงซื้อหรือขายที่เข้ามา
ข้อควรระวัง
- Liquidity Sweep ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้บริเวณที่มีสภาพคล่องสูง
- ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เช่น แนวโน้มหลัก และ market structure
- ระวังการตีความผิดพลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีข่าวสำคัญ
การเข้าใจและสามารถระบุ Liquidity Sweep ได้จะช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Smart Money และสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
อ้างอิง
- Inner Circle Trader. (n.d.). ICT Liquidity Sweep vs Liquidity Run. Retrieved from https://innercircletrader.net/tutorials/ict-liquidity-sweep-vs-liquidity-run/
- Dojipedia. (n.d.). Liquidity Sweep Forex คือ. Retrieved from https://www.dojipedia.com/liquidity-sweep-forex-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
