ระบบเทรด SMC (Smart Money Concepts) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาด Forex บทความนี้จะอธิบายว่า SMC คืออะไร และประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
SMC คืออะไร?
SMC หรือ Smart Money Concepts เป็นแนวคิดในการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” (Smart Money) ซึ่งหมายถึงนักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ market makers ที่มีอิทธิพลต่อตลาด
แนวคิดหลักของ SMC คือ:
- ตลาดถูกควบคุมโดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่
- นักลงทุนรายย่อยควรทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” แทนที่จะเทรดสวนทาง
- การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคาสามารถบ่งชี้การเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” ได้
องค์ประกอบสำคัญของ SMC
ระบบเทรด SMC ประกอบด้วยแนวคิดและเครื่องมือหลายอย่าง ได้แก่:
1. Order Blocks
Order Blocks คือพื้นที่บนกราฟที่แสดงถึงการสะสมคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก มักเกิดก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง Order Blocks ถือเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก supply และ demand zones แบบดั้งเดิม
2. Fair Value Gaps (FVG)
Fair Value Gaps คือช่องว่างบนกราฟที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยมักเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านช่วงราคาหนึ่งโดยไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น นักเทรด SMC เชื่อว่าราคามักจะกลับมาปิด FVG ในภายหลัง
3. Liquidity
Liquidity ใน SMC หมายถึงพื้นที่บนกราฟที่มีคำสั่งซื้อขายรอดำเนินการจำนวนมาก มักพบบริเวณจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคา นักเทรด SMC เชื่อว่า “เงินฉลาด” มักจะพุ่งเป้าไปที่บริเวณ liquidity เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่
4. Break of Structure (BOS)
Break of Structure คือจุดที่ราคาเบรกผ่านโครงสร้างเดิมของตลาด เช่น การทำจุดสูงสุดใหม่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง BOS เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด
5. Change of Character (CHoCH)
Change of Character เป็นการยืนยัน Break of Structure โดยเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาทดสอบจุด BOS และเด้งตัวกลับไปในทิศทางของแนวโน้มใหม่ CHoCH ช่วยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดมีความน่าเชื่อถือ
6. Mitigation Blocks
Mitigation Blocks คือพื้นที่บนกราฟที่ราคามักจะกลับมาทดสอบหลังจากเกิด Break of Structure แนวคิดนี้คล้ายกับการทดสอบแนวรับแนวต้านในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม
การนำ SMC ไปใช้ในการเทรด
การเทรดด้วยระบบ SMC มีขั้นตอนดังนี้:
- วิเคราะห์โครงสร้างตลาดโดยรวม
- ระบุ Order Blocks และ Fair Value Gaps ที่สำคัญ
- มองหาสัญญาณ Break of Structure และ Change of Character
- ระบุจุดเข้าเทรดโดยใช้ Mitigation Blocks หรือการทดสอบ liquidity zones
- กำหนด stop loss และ take profit โดยใช้ key levels ตามแนวคิด SMC
ข้อควรระวัง
แม้ว่า SMC จะเป็นระบบเทรดที่น่าสนใจ แต่ก็มีข้อควรระวังดังนี้:
- SMC เป็นระบบที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน
- การตีความสัญญาณต่างๆ อาจมีความคลุมเครือและขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
- ไม่ควรใช้ SMC เพียงอย่างเดียว ควรผสมผสานกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ
- ต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะใช้ระบบเทรดใดก็ตาม
โดยสรุป ระบบเทรด SMC เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของ “เงินฉลาด” ในตลาด อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง
- FTMO. (2024). How to trade Smart Money Concepts (SMC). Retrieved from https://ftmo.com/en/how-to-trade-smart-money-concepts-smc/
- PrimeXBT. (2024). Understanding the SMC (Smart Money Concepts) Forex strategy: a comprehensive guide. Retrieved from https://primexbt.com/for-traders/what-is-smc-smart-money-concepts/
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง