ระบบเทรด smc คือ อะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ระบบเทรด SMC (Smart Money Concepts) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาด Forex บทความนี้จะอธิบายว่า SMC คืออะไร และประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

SMC คืออะไร?

SMC หรือ Smart Money Concepts เป็นแนวคิดในการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” (Smart Money) ซึ่งหมายถึงนักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ market makers ที่มีอิทธิพลต่อตลาด

แนวคิดหลักของ SMC คือ:

1. ตลาดถูกควบคุมโดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่
2. นักลงทุนรายย่อยควรทำตามการเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” แทนที่จะเทรดสวนทาง
3. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมราคาสามารถบ่งชี้การเคลื่อนไหวของ “เงินฉลาด” ได้

องค์ประกอบสำคัญของ SMC

ระบบเทรด SMC ประกอบด้วยแนวคิดและเครื่องมือหลายอย่าง ได้แก่:

1. Order Blocks

Order Blocks คือพื้นที่บนกราฟที่แสดงถึงการสะสมคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก มักเกิดก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง Order Blocks ถือเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก supply และ demand zones แบบดั้งเดิม

2. Fair Value Gaps (FVG)

Fair Value Gaps คือช่องว่างบนกราฟที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยมักเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านช่วงราคาหนึ่งโดยไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น นักเทรด SMC เชื่อว่าราคามักจะกลับมาปิด FVG ในภายหลัง

3. Liquidity

Liquidity ใน SMC หมายถึงพื้นที่บนกราฟที่มีคำสั่งซื้อขายรอดำเนินการจำนวนมาก มักพบบริเวณจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคา นักเทรด SMC เชื่อว่า “เงินฉลาด” มักจะพุ่งเป้าไปที่บริเวณ liquidity เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่

4. Break of Structure (BOS)

Break of Structure คือจุดที่ราคาเบรกผ่านโครงสร้างเดิมของตลาด เช่น การทำจุดสูงสุดใหม่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง BOS เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด

5. Change of Character (CHoCH)

Change of Character เป็นการยืนยัน Break of Structure โดยเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาทดสอบจุด BOS และเด้งตัวกลับไปในทิศทางของแนวโน้มใหม่ CHoCH ช่วยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดมีความน่าเชื่อถือ

6. Mitigation Blocks

Mitigation Blocks คือพื้นที่บนกราฟที่ราคามักจะกลับมาทดสอบหลังจากเกิด Break of Structure แนวคิดนี้คล้ายกับการทดสอบแนวรับแนวต้านในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม

การนำ SMC ไปใช้ในการเทรด

การเทรดด้วยระบบ SMC มีขั้นตอนดังนี้:

1. วิเคราะห์โครงสร้างตลาดโดยรวม
2. ระบุ Order Blocks และ Fair Value Gaps ที่สำคัญ
3. มองหาสัญญาณ Break of Structure และ Change of Character
4. ระบุจุดเข้าเทรดโดยใช้ Mitigation Blocks หรือการทดสอบ liquidity zones
5. กำหนด stop loss และ take profit โดยใช้ key levels ตามแนวคิด SMC

ข้อควรระวัง

แม้ว่า SMC จะเป็นระบบเทรดที่น่าสนใจ แต่ก็มีข้อควรระวังดังนี้:

1. SMC เป็นระบบที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน
2. การตีความสัญญาณต่างๆ อาจมีความคลุมเครือและขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
3. ไม่ควรใช้ SMC เพียงอย่างเดียว ควรผสมผสานกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ
4. ต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะใช้ระบบเทรดใดก็ตาม

โดยสรุป ระบบเทรด SMC เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของ “เงินฉลาด” ในตลาด อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

 

อ้างอิง

1. FTMO. (2024). How to trade Smart Money Concepts (SMC). Retrieved from https://ftmo.com/en/how-to-trade-smart-money-concepts-smc/
2. PrimeXBT. (2024). Understanding the SMC (Smart Money Concepts) Forex strategy: a comprehensive guide. Retrieved from https://primexbt.com/for-traders/what-is-smc-smart-money-concepts/