Liquidity Grab เป็นกลยุทธ์ที่ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันใช้ในการสร้างหรือดึงดูด counter liquidity เพื่อเอื้อต่อการเข้าออกตลาดในปริมาณมาก บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ Liquidity Grab ไปใช้ในการเทรด
Liquidity Grab คืออะไร?
Liquidity Grab เป็นเทคนิคที่ Smart Money ใช้เพื่อสร้างหรือดึงดูดสภาพคล่องในตลาด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ:
- สร้างโอกาสในการเข้าออกตลาดด้วยปริมาณมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคามากเกินไป
- ดึงดูด counter orders จากนักลงทุนรายย่อยเพื่อรองรับการเทรดขนาดใหญ่
วิธีการที่ Smart Money ใช้ในการทำ Liquidity Grab มีสองแบบหลัก ๆ:
- การจัดการ Order Book: สร้างภาพลวงตาของอุปสงค์หรืออุปทานที่สูงผิดปกติ
- Fake Breakouts: สร้างการเบรกผ่านแนวรับหรือแนวต้านสำคัญเพื่อกระตุ้นให้เกิด stop orders จำนวนมาก
วิธีวิเคราะห์ Liquidity Grab
การวิเคราะห์ Liquidity Grab สามารถทำได้โดยสังเกตพฤติกรรมราคาและปริมาณการซื้อขาย ดังนี้:
- สังเกตการเบรกผ่านแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ
- ดูปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงที่ราคาเบรก
- ตรวจสอบการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็วหลังจากการเบรก
- ใช้เครื่องมือเช่น ICT SM Trades Indicator บน TradingView เพื่อช่วยในการระบุจุดที่อาจเกิด Liquidity Grab
ตัวอย่าง Liquidity Grab Pattern
- Double Top: แสดงถึงความล้มเหลวในการผลักดันราคาให้สูงขึ้น
- Break of Structure: ราคาเบรกลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า เป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- Price Move Back: ราคากลับขึ้นไปเหนือเส้นสีขาวที่มาร์กจุดต่ำสุดเดิม ทำให้ผู้เทรดที่เข้า short ในจุดเบรกเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ
- Strong Rejection: แท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่แสดงถึงการปฏิเสธราคาอย่างรุนแรงที่บริเวณ stop zone
หลังจาก Liquidity Grab เกิดขึ้น มักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใหม่อย่างชัดเจน
การนำ Liquidity Grab ไปใช้ในการเทรด
- ใช้เป็นสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม โดยเฉพาะเมื่อเกิดร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ เช่น การเกิด double-wick exhaustion บน timeframe ที่สูงกว่า
- เป็นจุดเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากสามารถวาง stop loss ใกล้กับจุดที่เกิด Liquidity Grab
- ใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังการถูกหลอกโดย Smart Money โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวสำคัญ
ข้อควรระวัง
- Liquidity Grab ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และไม่ควรใช้เป็นสัญญาณเทรดเพียงอย่างเดียว
- ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคอื่น ๆ
- ระวังการตีความผิดพลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
การเข้าใจและสามารถระบุ Liquidity Grab Pattern ได้จะช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Smart Money และสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง