Buy side liquidity เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ตามแนวทาง Smart Money Concept (SMC) บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการนำ buy side liquidity ไปใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
Buy Side Liquidity คืออะไร?
Buy side liquidity หมายถึง บริเวณในตลาดที่มีคำสั่งซื้อ (buy orders) รอการเปิดออเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคำสั่ง buy stop ซึ่งมักจะถูกวางไว้เหนือจุดสูงสุดที่สำคัญของราคา เช่น จุดสูงสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดสูงสุดที่เท่ากัน
นักเทรดมักจะวาง buy stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อเปิดออเดอร์ขาย (sell order) โดยหวังว่าจะช่วยจำกัดการขาดทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
วิธีวิเคราะห์ Buy Side Liquidity
การวิเคราะห์ buy side liquidity สามารถทำได้โดยการสังเกตโครงสร้างราคาบนกราฟ ดังนี้:
- ระบุจุดสูงสุดที่สำคัญ: มองหาจุดสูงสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดสูงสุดที่เท่ากันบนกราฟ
- สังเกตการทดสอบซ้ำ: หากราคามีการทดสอบจุดสูงสุดเดิมหลายครั้ง แสดงว่าอาจมี buy side liquidity สูงในบริเวณนั้น
- ดูปริมาณการซื้อขาย: บริเวณที่มี buy side liquidity สูงมักจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้
- สังเกตพฤติกรรมราคา: เมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณ buy side liquidity อาจเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือมีความผันผวนสูง
การนำ Buy Side Liquidity ไปใช้ในการเทรด
- การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา: เมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณ buy side liquidity มักจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเทรด
- การวางแผนจุดเข้าเทรด: นักเทรดอาจพิจารณาเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุผ่านบริเวณ buy side liquidity ไปแล้ว เนื่องจากอาจเกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
- การจัดการความเสี่ยง: ควรระมัดระวังการวาง stop loss ใกล้กับบริเวณ buy side liquidity เพราะอาจถูกราคาวิ่งไปแตะได้ง่าย
- การคาดการณ์จุดกลับตัว: บริเวณ buy side liquidity อาจเป็นจุดที่ราคากลับตัวได้ หากมีแรงขายเข้ามาหนุนอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อควรระวังในการใช้ Buy Side Liquidity
- ไม่ควรใช้เป็นสัญญาณเทรดเพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ
- ต้องคำนึงถึงสภาพตลาดและปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยเสมอ
- ระวังการ “fake breakout” หรือการหลอกทะลุผ่าน buy side liquidity ซึ่งอาจนำไปสู่การเทรดที่ผิดพลาด
การเข้าใจและนำ buy side liquidity ไปใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด Forex ของคุณได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้อย่างเต็มที่
Buy Side Liquidity ในมุมมองของ Order Block
จากข้อมูลเพิ่มเติม เราสามารถมองบริเวณ Buy Side Liquidity ในรูปแบบของ Order Block ได้ดังนี้:
Order Block ที่เกี่ยวข้องกับ Buy Side Liquidity มักจะเป็นแท่งเทียนสุดท้ายก่อนที่ราคาจะมีการเคลื่อนไหวลงอย่างรุนแรง แท่งเทียนนี้จะแสดงถึงจุดที่ Smart Money เริ่มเข้ามาขายในตลาด โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้:
- เป็นแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนรอบๆ
- มักจะมี wick ด้านบนยาว แสดงถึงการปฏิเสธราคาที่สูงขึ้น
- ราคาเปิดและปิดมักจะอยู่ใกล้กัน แสดงถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
การระบุ Order Block ที่เกี่ยวข้องกับ Buy Side Liquidity สามารถช่วยในการวางแผนการเทรดได้ดังนี้:
- ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวาง stop loss หรือ take profit
- เป็นบริเวณที่ควรระวังการกลับตัวของราคา เนื่องจากอาจมี Smart Money รอดำเนินการในบริเวณนี้
- ใช้เป็นจุดสังเกตการณ์สำหรับการเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณนี้อีกครั้ง
การเข้าใจแนวคิดของ Order Block ในบริบทของ Buy Side Liquidity จะช่วยให้นักเทรดมีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Smart Money และสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ้างอิง
- FTMO. (2024). How to trade Smart Money Concepts (SMC). Retrieved from https://ftmo.com/en/how-to-trade-smart-money-concepts-smc/
- PrimeXBT. (2024). Understanding the SMC (Smart Money Concepts) Forex strategy: a comprehensive guide. Retrieved from https://primexbt.com/for-traders/what-is-smc-smart-money-concepts/
- Dojipedia. (2024.). Buy Side Liquidity คือ. Retrieved from https://www.dojipedia.com/buy-side-liquidity-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง