Liquidity Forex หรือ LQ Forex เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ตามแนวทางของ Inner Circle Trader (ICT) บทความนี้จะอธิบายความหมาย ประเภท และวิธีวิเคราะห์ Liquidity Forex ตามแนวคิด ICT
Liquidity Forex คืออะไร?
Liquidity Forex หมายถึง ปริมาณของคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ (pending orders) ในตลาด Forex ซึ่งสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายจริงเมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึงระดับนั้น ๆ ในแนวคิดของ ICT, Liquidity เป็นเป้าหมายสำคัญของ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันที่มีอิทธิพลต่อตลาด
ประเภทของ Liquidity Forex ตามแนวคิด ICT
ICT แบ่ง Liquidity Forex ออกเป็น 2 ประเภทหลัก:
- Buy Side Liquidity:
- คือปริมาณของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ (pending buy orders) โดยเฉพาะ buy stop orders
- มักจะอยู่เหนือจุดสูงสุดในอดีต เช่น จุดสูงสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดสูงสุดที่เท่ากัน (equal highs)
- นักเทรดมักวาง buy stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อเปิด sell order
- Sell Side Liquidity:
- คือปริมาณของคำสั่งขายที่รอดำเนินการ (pending sell orders) โดยเฉพาะ sell stop orders
- มักจะอยู่ใต้จุดต่ำสุดในอดีต เช่น จุดต่ำสุดรายสัปดาห์ รายวัน หรือจุดต่ำสุดที่เท่ากัน (equal lows)
- นักเทรดมักวาง sell stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อเปิด buy order
วิธีวิเคราะห์ Liquidity Forex ตามแนวคิด ICT
- ระบุจุดสำคัญบนกราฟ:
- หาจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญ
- ค้นหาจุดที่ราคามีการทดสอบซ้ำหลายครั้ง (equal highs/lows)
- สังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้จุดสำคัญ:
- ดูการเคลื่อนไหวของราคาว่ามีการพุ่งผ่านจุดสำคัญอย่างรวดเร็วหรือไม่
- สังเกตปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้จุดที่มี Liquidity สูง
- วิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure):
- ดูว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
- ระบุ higher highs/higher lows หรือ lower highs/lower lows
- ใช้แนวคิด Order Blocks:
- หา Order Blocks ที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มี Liquidity สูง
- Order Blocks อาจเป็นจุดที่ Smart Money เข้ามาทำธุรกรรมขนาดใหญ่
- สังเกตการเกิด Fair Value Gaps (FVG):
- FVG ที่เกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่มี Liquidity สูงอาจเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวของ Smart Money
การนำ Liquidity Forex ไปใช้ในการเทรด
- การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา:
- เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณที่มี Liquidity สูง
- คาดการณ์การกลับตัวของราคาหลังจากที่ Liquidity ถูก “hunt” หรือ “sweep”
- การวางแผนจุดเข้าเทรด:
- พิจารณาเข้าเทรดหลังจากที่ราคาทะลุผ่านบริเวณที่มี Liquidity สูง และเกิดการกลับตัว
- ใช้ Order Blocks เป็นจุดอ้างอิงในการเข้าเทรด
- การจัดการความเสี่ยง:
- วาง stop loss ให้พ้นจากบริเวณที่มี Liquidity สูง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก “stop hunt”
- ใช้ trailing stop เพื่อปกป้องกำไรหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดการณ์
- การยืนยันสัญญาณ:
- ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Market Structure Shift (MSS) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- สังเกตการเกิด Fair Value Gap หลังจากที่ Liquidity ถูก hunt เพื่อยืนยันทิศทางของ Smart Money
ข้อควรระวัง
- Liquidity Forex ไม่ได้รับประกันว่าราคาจะต้องกลับตัวทุกครั้งที่เข้าถึงบริเวณนั้น
- ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เช่น แนวโน้มหลัก และปัจจัยพื้นฐาน
- ระวังการตีความผิดพลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีข่าวสำคัญ
การเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Liquidity Forex ตามแนวคิด ICT จะช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Smart Money และสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
อ้างอิง
Dojipedia. (n.d.). Liquidity Forex คือ. Retrieved from https://www.dojipedia.com/liquidity-forex-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
